| Competência | BRSTNCLF1RK7 | BRSTNCLF1RG5 | PETROBRAS PN · PETR4 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 55,23% | 39,51% | 0,00% |
| out/2025 | 56,90% | 40,71% | 0,00% |
| nov/2025 | 56,87% | 39,86% | 1,01% |
| dez/2025 | 58,22% | 39,15% | 6,32% |
| jan/2026 | 59,29% | 39,85% | 3,17% |
| fev/2026 | 59,57% | 37,32% | 3,54% |
| mar/2026 | 61,36% | 27,01% | 6,53% |
| abr/2026 | 63,19% | 27,82% | 7,08% |
| mai/2026 | 64,41% | 28,36% | 8,01% |
| jun/2026 | 65,74% | 26,88% | 7,21% |
| jul/2026 | 64,50% | 28,79% | 11,09% |
| ago/2026 | 59,20% | 28,89% | 10,38% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +5,5% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −83,7% do PL, excluídos da composição.5 posições sob sigilo (101,7% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| — |
| 59,20% | −5,30% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 28,89% | +0,10% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 10,38% | −0,71% | PETROBRAS PN | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 4,24% | +1,16% | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | — | — | — |
| 3,68% | +1,96% | DIRECIONAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DIRECIONAL ENGENHARIA SA | — |
| 3,32% | +3,32% | ENEVA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 2,22% | +2,22% | XP INC. DR1Nova | Renda variável | BDR nível I | XP INC | — |
| 2,21% | +2,21% | BRASIL ON EJ NMNova | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 2,09% | +2,09% | AXIA ENERGIA PNC ATZ NMNova | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 2,07% | +2,07% | ORIZON ON EB NMNova | Renda variável | Ação ordinária | ORIZON VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S.A. | — |
| 1,90% | +1,90% | IBOV FM IBO/Nova | Derivativos | Opção de compra | — | 14/10/2026 |
| 1,78% | +1,78% | CPFL ENERGIA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | CPFL ENERGIA S.A. | — |
| 1,63% | +1,63% | ENERGISA UNT ED N2Nova | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ENERGISA | — |
| 1,52% | +1,52% | EZTEC ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | EZ TEC EMPREEND. E PARTICIPAÇÕES S/A | — |
| 1,50% | +0,31% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 1,44% | +1,44% | BRSTNCLF1RT8Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/12/2030 |
| 1,29% | −1,55% | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | — | — | — |
| 1,21% | +1,21% | PRIO ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 1,19% | +1,19% | IBOV FM IBO/Nova | Derivativos | Opção de compra | — | 14/10/2026 |
| 1,03% | +0,02% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 1,00% | +1,00% | TUPY ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | TUPY SA | — |
| 0,98% | +0,98% | EMBRAER ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | EMBRAER | — |
| 0,79% | +0,79% | PORTO SEGURO ON EJ NMNova | Renda variável | Ação ordinária | PORTO SEGURO SA | — |
| 0,79% | +0,79% | IBOV IBO/Nova | Derivativos | Opção de compra | — | 16/09/2026 |
| 0,71% | +0,71% | IBOV IBO/Nova | Derivativos | Opção de compra | — | 16/09/2026 |
| 0,66% | +0,66% | BTGP BANCO UNT N2Nova | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,65% | +0,65% | CYRELA REALT ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,48% | +0,48% | TOTVS ON EJ NMNova | Renda variável | Ação ordinária | TOTVS S.A | — |
| 0,47% | +0,47% | MRV ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | MRV ENGENHARIA | — |
| 0,44% | +0,44% | ULTRAPAR ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,43% | +0,05% | MERCADOLIBRE DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,42% | +0,42% | LOCALIZA ON EJ NMNova | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,39% | +0,39% | TENDA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | CONSTRUTORA TENDA S/A | — |
| 0,35% | +0,35% | IBOV IBO/Nova | Derivativos | Opção de compra | — | 16/09/2026 |
| 0,24% | +0,24% | SID NACIONAL ONNova | Renda variável | Ação ordinária | CSN | — |
| 0,24% | +0,24% | YDUQS PART ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | ESTACIO PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,22% | +0,22% | GERDAU MET PN N1Nova | Renda variável | Ação preferencial | METALÚRGICA GERDAU | — |
| 0,22% | +0,22% | USIMINAS PNA N1Nova | Renda variável | Ação preferencial | USIMINAS | — |
| 0,22% | +0,22% | IBOV IBO/Nova | Derivativos | Opção de compra | — | 16/09/2026 |
| 0,22% | +0,22% | SLC AGRICOLA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | SLC AGRICOLA SA | — |
| 0,21% | −0,95% | ENGIE BRASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TRACTEBEL ENERGIA | — |
| 0,21% | +0,21% | IBOV IBO/Nova | Derivativos | Opção de venda | — | 16/09/2026 |
| 0,19% | +0,19% | AZZAS 2154 ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | AZZAS 2154 S.A. | — |
| 0,16% | +0,16% | BRASKEM PNA N1Nova | Renda variável | Ação preferencial | BRASKEM | — |
| 0,14% | +0,14% | WEG ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | WEG SA | — |
| 0,12% | +0,07% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,10% | +0,10% | IBOV IBO/Nova | Derivativos | Opção de venda | — | 16/09/2026 |
| 0,04% | +0,04% | FUT WIN/V26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,01% | +0,01% | MINERVA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | MINERVA S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | BRADESCO DIR PRE N1Nova | Crédito privado | Recibo de subscrição | BANCO BRADESCO S.A. | 01/09/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BRADESCO DIR ORD N1Nova | Crédito privado | Recibo de subscrição | BANCO BRADESCO S.A. | 01/09/2026 |
| Sob sigilo em ago/2026 · 21 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | ITAUUNIBANCO PN EJ N1Sob sigilo | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| — | — | SUZANO S.A. ON NMSob sigilo | Renda variável | Ação ordinária | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | — |
| — | — | COPEL ON N1Sob sigilo | Renda variável | Ação ordinária | COPEL | — |
| — | — | BRADESCO PN N1Sob sigilo | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| — | — | ISHARES BM&FBOVESPA SM…Sob sigilo | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| — | — | SABESP ON NMSob sigilo | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| — | — | VALE ON N1Sob sigilo | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| — | — | MOTIVA SA ON NMSob sigilo | Renda variável | Ação ordinária | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | — |
| — | — | EQUATORIAL ON NMSob sigilo | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| — | — | VIVARA S.A. ON NMSob sigilo | Renda variável | Ação ordinária | VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| — | — | SMART FIT ON NMSob sigilo | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| — | — | MULTIPLAN ON EJ N2Sob sigilo | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| — | — | REDE D OR ON EJ NMSob sigilo | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| — | — | CAIXA SEGURI ON ED NMSob sigilo | Renda variável | Ação ordinária | CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| — | — | VIBRA ON NMSob sigilo | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| — | — | ALLOS ON NMSob sigilo | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| — | — | TIM ON NMSob sigilo | Renda variável | Ação ordinária | TIM S.A. | — |
| — | — | PETROBRAS ONSob sigilo | Renda variável | Ação ordinária | PETROBRAS | — |
| — | — | FLEURY ON EJ NMSob sigilo | Renda variável | Ação ordinária | FLEURY SA | — |
| — | — | CURY S/A ON NMSob sigilo | Renda variável | Ação ordinária | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | — |
| — | — | ITAUSA PN N1Sob sigilo | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 3 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −2,01% | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDRZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | −0,47% | BRSTNCNTF238Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2035 |
| 0,00% | −0,07% | FUT WIN/Q26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 19.165.325,07Patrimônio líquido |
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