Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.70% | -0.09% | +13.89% | +26.50% | +37.64% | +57.00% | N/A | +60.46% |
| Retorno Anualizado | +13.14% | -10.21% | +13.89% | +12.47% | +11.24% | +11.94% | N/A | +11.52% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.43% | -1.72% | -1.14% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +14.74% | +9.92% | +12.87% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.80% | +2.89% | +2.92% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.93% Jan/2026 | -2.47% Mar/2026 | 81.1% 43 de 53 | 18.9% 10 de 53 |
| Anual | +13.49% 2023 | +5.40% 2022 | 100.0% 5 de 5 | 0.0% 0 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.30% | 0.63% |
| CVaR Histórico | 0.55% | 1.02% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SANTANDER VALÊNCIA GLOBAL MULTIMERCADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 99,4% |
| 2 | SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 1,0% |
| 3 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
| 4 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SANTANDER VALÊNCIA GLOBAL MULTIMERCADO - CIC FIF RL
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