Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +5.37% | -1.60% | +29.08% | +15.53% | N/A | N/A | N/A | +15.29% |
| Retorno Anualizado | +7.19% | -77.07% | +29.08% | +7.48% | N/A | N/A | N/A | +5.85% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -6.42% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +9.41% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -2.49% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +13.29% Ago/2026 | -20.76% Mar/2025 | 51.6% 16 de 31 | 48.4% 15 de 31 |
| Anual | +16.85% 2024 | -6.36% 2025 | 66.7% 2 de 3 | 33.3% 1 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.91% | 4.24% |
| CVaR Histórico | 4.19% | 6.08% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SANTANDER GLOBAL SPC | Exterior | Fundos Offshore | 89,8% |
| 2 | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 7,9% |
| 3 | SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 2,3% |
| 4 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 5 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 6 | FUT BGI/U26 | Derivativos | Futuro de BGI:Boi gordo | −0,0% |
| 7 | FUT CCM/U26 | Derivativos | Contrato Futuro | −0,0% |
Derivativos: posições vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SANTANDER VALÊNCIA MULTIMERCADO IE - FIF RL
Outros fundos da categoria Multimercados Invest. no Exterior
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.