Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
| % do PL | Δ % do PL vs. set/2025 | Ativos (78) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | 0,00% | ITAÚ VERSO A RENDA FIX… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 0,01% | +0,01% | AMER3B - AMERICANAS S.… | Renda variável | Ação ordinária | AMERICANAS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | — |
| 0,01% | −0,01% | BANCO IBM S/A | Crédito privado | CDB Vinculado | IBM LEASING | 21/11/2025 |
| 0,01% | −0,01% | BANCO IBM S/A | Crédito privado | CDB Vinculado | IBM LEASING | 22/12/2025 |
| 0,01% | −0,01% | BANCO IBM S/A | Crédito privado | CDB Vinculado | IBM LEASING | 22/01/2026 |
| 0,01% | −0,01% | BANCO IBM S/A | Crédito privado | CDB Vinculado | IBM LEASING | 23/02/2026 |
| 0,01% | −0,01% | BANCO IBM S/A | Crédito privado | CDB Vinculado | IBM LEASING | 23/03/2026 |
| 0,01% | −0,01% | BANCO IBM S/A | Crédito privado | CDB Vinculado | IBM LEASING | 22/04/2026 |
| 0,01% | −0,01% | BANCO IBM S/A | Crédito privado | CDB Vinculado | IBM LEASING | 22/05/2026 |
| 0,01% | −0,01% | BANCO IBM S/A | Crédito privado | CDB Vinculado | IBM LEASING | 22/06/2026 |
| 0,01% | −0,01% | BANCO IBM S/A | Crédito privado | CDB Vinculado | IBM LEASING | 22/07/2026 |
| 0,01% | 0,00% | AMERICANAS BNS ORD NM | Crédito privado | Bônus de subscrição | AMERICANAS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | — |
| 0,03% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALIANÇA TRANSPORTADORA DE GÃS PARTICIPAÇÕES S.A. | 13/06/2026 |
| 0,03% | +0,02% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,03% | +0,01% | BANCO IBM S/A | Crédito privado | CDB Vinculado | IBM LEASING | 21/11/2025 |
| 0,03% | +0,01% | BANCO IBM S/A | Crédito privado | CDB Vinculado | IBM LEASING | 22/12/2025 |
| 0,03% | +0,01% | BANCO IBM S/A | Crédito privado | CDB Vinculado | IBM LEASING | 22/01/2026 |
| 0,03% | +0,01% | BANCO IBM S/A | Crédito privado | CDB Vinculado | IBM LEASING | 23/02/2026 |
| 0,03% | +0,01% | BANCO IBM S/A | Crédito privado | CDB Vinculado | IBM LEASING | 23/03/2026 |
| 0,03% | +0,01% | BANCO IBM S/A | Crédito privado | CDB Vinculado | IBM LEASING | 22/04/2026 |
| 0,03% | +0,01% | BANCO IBM S/A | Crédito privado | CDB Vinculado | IBM LEASING | 22/05/2026 |
| 0,03% | +0,01% | BANCO IBM S/A | Crédito privado | CDB Vinculado | IBM LEASING | 22/06/2026 |
| 0,03% | +0,01% | BANCO IBM S/A | Crédito privado | CDB Vinculado | IBM LEASING | 22/07/2026 |
| 0,03% | +0,02% | BANCO IBM S/A | Crédito privado | CDB Vinculado | IBM LEASING | 21/08/2026 |
| 0,03% | +0,02% | BANCO IBM S/A | Crédito privado | CDB Vinculado | IBM LEASING | 22/09/2026 |
| 0,03% | +0,02% | BANCO IBM S/A | Crédito privado | CDB Vinculado | IBM LEASING | 22/10/2026 |
| 0,04% | +0,04% | TRUE SECURITIZADORA S.…Nova | Crédito privado | CRA | ÁPICE SECURITIZADORA S.A. | 16/07/2029 |
| 0,04% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/09/2026 |
| 0,04% | +0,02% | CERT RECEB IMOB ISEN -… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | ÁPICE SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,05% | +0,03% | CERT RECEB IMOB ISEN -… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | ÁPICE SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,05% | +0,04% | Futuro / DI de 1 dia -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,06% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALIANÇA TRANSPORTADORA DE GÃS PARTICIPAÇÕES S.A. | 13/06/2026 |
| 0,07% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CREDITCORP SECURITIZADORA S.A. | 17/12/2035 |
| 0,07% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AMERICANAS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 26/07/2029 |
| 0,09% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALIANÇA TRANSPORTADORA DE GÃS PARTICIPAÇÕES S.A. | 13/06/2026 |
| 0,10% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A. | 15/01/2034 |
| 0,10% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A | 05/04/2027 |
| 0,12% | +0,07% | BANCO AGIPLAN S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO AGIBANK S.A. | 09/05/2026 |
| 0,12% | +0,07% | CERT RECEB IMOB ISEN -… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,12% | +0,07% | BANCO AGIPLAN S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO AGIBANK S.A. | 29/04/2027 |
| 0,12% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA SECURITIZADORA DE CRED. FIN. CARTÕES CONSIGNADOS II | 12/10/2028 |
| 0,15% | +0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ROMAGNOLE PRODUTOS ELÉTRICOS S.A. | 20/06/2027 |
| 0,17% | +0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. | 15/01/2034 |
| 0,17% | +0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PARSAN S.A. | 18/03/2030 |
| 0,18% | +0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | INFRA BR V RODOVIAS HOLDING III S.A. | 10/12/2026 |
| 0,19% | +0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 15/04/2029 |
| 0,21% | +0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/02/2034 |
| 0,22% | +0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | INFRAESTRUTURA BRASIL HOLDING IX | 05/07/2026 |
| 0,24% | +0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA SECURITIZADORA DE CRED. FIN. CARTÕES CONSIGNADOS II | 10/08/2027 |
| 0,24% | +0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 16/11/2028 |
| 0,24% | +0,24% | TRUE SECURITIZADORA S.…Nova | Crédito privado | CRA | ÁPICE SECURITIZADORA S.A. | 17/06/2030 |
| 0,24% | +0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EMPRESA NORTE TRANSMISSAO ENERGIA SA | 06/05/2027 |
| 0,24% | +0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 05/12/2028 |
| 0,27% | +0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | 15/10/2029 |
| 0,28% | +0,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EMPRESA PARAENSE TRANSMISSAO ENERGIA SA | 06/05/2027 |
| 0,30% | +0,17% | PORTOSEG S/A - CREDITO… | Crédito privado | Letra Financeira | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 13/12/2032 |
| 0,36% | +0,20% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EBTE – EMPRESA BRASILEIRA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A. | 06/05/2027 |
| 0,41% | +0,24% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A | 22/12/2027 |
| 0,49% | +0,28% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECTE EMPRESA CATARINENSE TRANSMISSAO ENERGIA SA | 06/05/2027 |
| 0,57% | +0,32% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | JHSF | 20/12/2027 |
| 0,86% | +0,86% | CRA PRÉ C/ FLUXO - TRU…Nova | Caixa e outros | Outros | ÁPICE SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,89% | +0,51% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EMPRESA AMAZONENSE TRANSMISSAO ENERGIA SA | 06/05/2027 |
| 0,90% | +0,51% | BANCO SAFRA S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 17/12/2029 |
| 0,92% | +0,24% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | KORA SAÚDE PARTICIPAÇÕES S.A. | 30/10/2030 |
| 1,05% | +0,60% | ITAU UNIBANCO HOLDING… | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 10/11/2050 |
| 1,24% | +0,70% | COPA V FEEDER PRIVATE… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 1,27% | −2,36% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 1,83% | +1,05% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 11/08/2050 |
| 2,26% | +1,29% | Austral LT Fundo de In… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 2,66% | +1,66% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | — |
| 3,11% | +1,79% | ITAÚ ALGARVE LEGAL CLA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,31% | +2,46% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 12/04/2050 |
| 4,61% | +2,63% | BANCO SAFRA S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 14/10/2031 |
| 5,18% | +2,95% | Austral II Fundo de In… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 6,39% | +6,39% | BRSTNCLF1RK7Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 11,09% | +11,09% | BRSTNCLF1RG5Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 22,12% | +12,61% | ITAÚ INFLATION EQUITY… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 22,40% | +9,89% | SANTIAGO FUNDO DE INVE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| Zeradas desde set/2025 · 12 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −24,66% | BRSTNCNTB3D4Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 0,00% | −23,26% | BRSTNCNTF204Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2031 |
| 0,00% | −6,83% | BRSTNCNTB690Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2060 |
| 0,00% | −2,95% | BRSTNCNTB3C6Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2040 |
| 0,00% | −0,90% | BRSTNCNTB0A6Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2045 |
| 0,00% | −0,18% | BRSTNCNTB0O7Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 0,00% | −0,07% | BANCO AGIPLAN S.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO AGIBANK S.A. | 09/10/2025 |
| 0,00% | −0,04% | BRSTNCNTB674Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 0,00% | −0,01% | BANCO IBM S/AZerado | Crédito privado | CDB Vinculado | IBM LEASING | 22/10/2025 |
| 0,00% | −0,01% | BRSTNCNTB3B8Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 0,00% | −0,01% | BANCO IBM S/AZerado | Crédito privado | CDB Vinculado | IBM LEASING | 22/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLF1RH3Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| R$ 157.434.667,20Patrimônio líquido |
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