Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.18% | +1.72% | +14.35% | +23.10% | +31.67% | +41.46% | +48.51% | +126.53% |
| Retorno Anualizado | +12.38% | +375.61% | +14.35% | +10.95% | +9.60% | +9.06% | +8.23% | +8.40% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -2.96% | -3.35% | -4.03% | -4.42% | — |
| Dolar | — | — | — | +12.87% | +8.59% | +9.92% | +8.86% | — |
| IMA-B | — | — | — | +0.97% | +0.84% | -0.12% | -0.47% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +4.87% Nov/2023 | -7.30% Mar/2020 | 65.0% 80 de 123 | 35.0% 43 de 123 |
| Anual | +19.64% 2025 | -6.80% 2024 | 81.8% 9 de 11 | 18.2% 2 de 11 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.57% | 1.06% |
| CVaR Histórico | 0.96% | 1.71% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1S08 | Caixa e outros | Título público federal · 01/03/2032 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 36,5% |
| 2 | SANTIAGO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 12,4% |
| 3 | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 10,1% |
| 4 | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 6,1% |
| 5 | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,9% |
| 6 | Austral II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada | Fundos | FI Participações | 5,0% |
| 7 | Posições sob sigilo — Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Sob sigilo | 4,8% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 3,3% | |
| 9 | ITAÚ ALGARVE LEGAL CLAIMS II CRÉDITO PRIVADO FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 2,6% |
| 10 | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,4% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.7 posições sob sigilo (9,2% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SANTIAGO FIFM RL
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