| Competência | VÉRTICE CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER II FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | FIP SPX REAL ESTATE DESENVOLVIMENTO I - MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 10,87% | 9,97% | 7,47% |
| out/2025 | 10,88% | 9,98% | 7,47% |
| nov/2025 | 11,08% | 9,80% | 7,44% |
| dez/2025 | 12,31% | 9,78% | 7,68% |
| jan/2026 | 12,48% | 11,11% | 7,68% |
| fev/2026 | 12,28% | 10,92% | 7,63% |
| mar/2026 | 12,06% | 10,72% | 7,59% |
| abr/2026 | 12,52% | 11,15% | 8,28% |
| mai/2026 | 12,49% | 11,12% | 8,27% |
| jun/2026 | 12,47% | 11,09% | 8,25% |
| jul/2026 | 12,35% | 10,98% | 8,17% |
| ago/2026 | 12,33% | 10,65% | 8,12% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
| % do PL | Δ % do PL vs. jul/2026 | Ativos (30) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,33% | −0,02% | VÉRTICE CRESCERA GROWT… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.1 posição sob sigilo (4,4% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| FI Participações |
| — |
| — |
| 10,65% | −0,33% | CRESCERA GROWTH CAPITA… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 8,12% | −0,05% | FIP SPX REAL ESTATE DE… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 7,78% | −0,03% | PÁTRIA INFRAESTRUTURA… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 7,52% | +0,02% | BRIO REAL ESTATE V - F… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 7,02% | −0,04% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 6,14% | −0,01% | PÁTRIA INFRAESTRUTURA… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 5,73% | +0,22% | CSHG JIVE DISTRESSED A… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,54% | −0,02% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 4,44% | 0,00% | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | — | — | — |
| 3,95% | −0,03% | ÓRIA TECH III FEEDER F… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 3,76% | −0,04% | BRIO REAL ESTATE IV -… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 3,53% | −0,05% | COPA IV FUNDO DE INVES… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 3,23% | +0,03% | BLC IV FEEDER I FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,55% | +0,01% | ITAÚ DOLOMITAS CENTRAL… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,49% | −0,01% | EB CAPITAL PRIVATE EQU… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 1,40% | +0,03% | BLC III FUNDO DE INVE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,34% | −0,01% | ORE MINING PRIVATE EQU… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 1,24% | −0,01% | SUBCLASSE A | Fundos | FI Participações | — | — |
| 1,05% | +0,36% | ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,97% | −0,01% | BRIO REAL ESTATE III -… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,72% | −0,01% | CLASSE A INFRAESTRUTUR… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,69% | +0,03% | PERFIN DISCOVERY MERCU… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,58% | −0,01% | ORE FOSFATO MORRO VERD… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,21% | +0,02% | CRESCERA GROWTH CAPITA… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,04% | −0,02% | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIX… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,01% | 0,00% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | 0,00% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | SUBCLASSE B | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | 0,00% | ITAÚ VERSO A RENDA FIX… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| R$ 64.890.665,88Patrimônio líquido |
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