Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,05% |
| +0,05% |
| BCO BTG PACTUALNova |
| Crédito privado |
| Letra Financeira |
| BANCO UBS PACTUAL S/A |
| 31/07/2028 |
| 0,13% | 0,00% | BANCO PAN S/A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 16/08/2027 |
| 0,14% | +0,13% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,17% | +0,17% | ASA SOCIEDADE DNova | Crédito privado | Letra Financeira | ASA SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 02/01/2029 |
| 0,80% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/11/2028 |
| 0,84% | +0,84% | CAIXA ECONOMICANova | Crédito privado | Letra Financeira | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 18/11/2026 |
| 0,88% | 0,00% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 17/07/2026 |
| 0,93% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 01/08/2032 |
| 0,94% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPASS GÁS E ENERGIA S.A. | 01/06/2030 |
| 1,04% | +1,04% | ASA SOCIEDADE DNova | Crédito privado | Letra Financeira | ASA SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 07/06/2029 |
| 1,05% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HIDROVIAS DO BRASIL S.A. | 11/06/2028 |
| 1,05% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | — |
| 1,06% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 10/02/2031 |
| 1,06% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 15/02/2030 |
| 1,06% | 0,00% | BCO CNH CAPITAL | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO CNH CAPITAL SA | 20/08/2026 |
| 1,15% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 19/12/2026 |
| 1,24% | 0,00% | BANCO SCANIA | Crédito privado | Letra Financeira | SCANIA BANCO S.A. | 19/04/2027 |
| 1,82% | 0,00% | BC FIDIS INVEST | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO STELLANTIS S.A. | 14/09/2026 |
| 2,05% | +2,05% | BCO BTG PACTUALNova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 31/07/2028 |
| 2,07% | +2,07% | BANCO XP S.ANova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 13/08/2028 |
| 2,09% | +2,09% | BCO VOTORANTIMNova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 18/12/2028 |
| 2,10% | +2,10% | NU FINANCEIRA DNova | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 21/06/2028 |
| 3,68% | −14,99% | SANTANDER TÍTULOS PUBL… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 7,29% | +7,29% | ASA LONGO PRAZO FUNDO…Nova | Fundos | FIDC | — | — |
| 15,06% | 0,00% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 50,26% | +0,01% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| Zeradas desde mai/2026 · 2 posições | ||||||
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| 0,00% | −1,81% | BANCO XP S.AZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO XP S.A | 10/06/2026 |
| 0,00% | −0,84% | CAIXA ECONOMICAZerado | Crédito privado | Letra Financeira | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 04/11/2026 |
| R$ 96.107.014,23Patrimônio líquido |
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