| Competência | ORRAM 60 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | SLC AGRICOLA ON NM · SLCE3 | SUZANO S.A. ON NM · SUZB3 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| out/2025 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| nov/2025 | 0,00% | 1,54% | 0,00% |
| dez/2025 | 0,00% | 2,07% | 0,00% |
| jan/2026 | 0,00% | 1,97% | 2,41% |
| fev/2026 | 0,00% | 2,14% | 0,00% |
| mar/2026 | 4,19% | 2,76% | 2,75% |
| abr/2026 | 4,24% | 2,58% | 2,45% |
| mai/2026 | 4,55% | 2,49% | 0,14% |
| jun/2026 | 4,56% | 2,18% | 0,18% |
| jul/2026 | 4,58% | 2,16% | 3,24% |
| ago/2026 | 4,66% | 3,57% | 3,40% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
| % do PL | Δ % do PL vs. jul/2026 | Ativos (49) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,66% | +0,08% | ORRAM 60 FUNDO DE INVE… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| FIDC |
| — |
| — |
| 3,57% | +1,41% | SLC AGRICOLA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SLC AGRICOLA SA | — |
| 3,40% | +0,16% | SUZANO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | — |
| 3,40% | +0,14% | PETROBRAS PN | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 3,35% | +0,13% | KLABIN S/A UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | KLABIN | — |
| 3,32% | +0,12% | SANTANDER BR UNT | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 3,23% | +2,75% | VALE ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 3,14% | +0,66% | MOTIVA SA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | — |
| 3,12% | +2,03% | BRADESPAR PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | BRADESPAR S/A | — |
| 3,10% | +0,03% | AXIA ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 3,05% | +0,31% | BBSEGURIDADE ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 2,95% | +0,02% | ALUPAR UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ALUPAR INVESTIMENTO S/A | — |
| 2,94% | +2,20% | CEMIG PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | CEMIG | — |
| 2,91% | −0,15% | AMBEV S/A ON | Renda variável | Ação ordinária | AMBEV S.A | — |
| 2,91% | −0,03% | TAESA UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | — |
| 2,89% | −0,10% | CPFL ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CPFL ENERGIA S.A. | — |
| 2,89% | +0,26% | MULTIPLAN ON EJ N2 | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 2,89% | −0,15% | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 2,88% | +0,04% | COPEL ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | COPEL | — |
| 2,87% | −0,10% | ENERGISA UNT ED N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ENERGISA | — |
| 2,87% | −0,14% | BRADESCO ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 2,79% | −0,03% | ENGIE BRASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TRACTEBEL ENERGIA | — |
| 2,79% | −0,02% | ISA ENERGIA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | CTEEP | — |
| 2,76% | +2,59% | ITAUUNIBANCO PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 2,67% | +2,44% | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 2,64% | −0,31% | PORTO SEGURO ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | PORTO SEGURO SA | — |
| 2,56% | −0,23% | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 2,55% | −0,26% | TELEF BRASIL ON EJ | Renda variável | Ação ordinária | TELEFÔNICA BRASIL | — |
| 2,33% | +0,18% | CRESCERA GROWTH CAPITA… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 2,26% | +1,05% | ALLOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 2,10% | +0,47% | BRASIL ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 1,93% | −0,26% | CAIXA SEGURI ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária | CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 1,44% | +0,03% | ITAÚ ALTITUDE PRIVATE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,26% | +0,06% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,99% | −0,55% | BRASIL ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,74% | +0,14% | CAIXA SEGURI ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária | CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,64% | −1,09% | ALLOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 0,44% | +0,44% | BRSTNCLF1RH3Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 0,26% | 0,00% | G5 FUNDO DE INVESTIMEN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,14% | 0,00% | COPEL ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | COPEL | — |
| 0,13% | 0,00% | PORTO SEGURO ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | PORTO SEGURO SA | — |
| 0,10% | +0,10% | RECIBO DE SUBSCRIÇÃO /…Nova | Crédito privado | Recibo de subscrição | BANCO ABC BRASIL S/A | — |
| 0,08% | −2,57% | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 0,03% | +0,03% | TELEF BRASIL ON EJNova | Renda variável | Ação ordinária | TELEFÔNICA BRASIL | — |
| 0,02% | −0,36% | BBSEGURIDADE ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,02% | −2,82% | ITAUUNIBANCO PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,01% | −2,02% | BRADESPAR PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | BRADESPAR S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | ENGIE BRASIL ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | TRACTEBEL ENERGIA | — |
| 0,00% | 0,00% | DIREITO DE SUBSCRIÇÃO…Nova | Crédito privado | Recibo de subscrição | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 9 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −2,67% | VALE ON N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,00% | −2,37% | CEMIG PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | CEMIG | — |
| 0,00% | −0,80% | SLC AGRICOLA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SLC AGRICOLA SA | — |
| 0,00% | −0,51% | MOTIVA SA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | — |
| 0,00% | −0,27% | MULTIPLAN ON EJ N2Zerado | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 0,00% | −0,03% | AMBEV S/A ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | AMBEV S.A | — |
| 0,00% | −0,02% | BRSTNCLTN8L4Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/10/2027 |
| 0,00% | −0,02% | DIREITO DE SUBSCRIÇÃO…Zerado | Crédito privado | Recibo de subscrição | BANCO ABC BRASIL S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | SABESP ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| R$ 115.263.732,84Patrimônio líquido |
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