| Competência | SAPPHIRE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | SAPPHIRE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 051 PE I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 91,03% | 0,00% | 2,97% |
| out/2025 | 90,66% | 0,00% | 2,92% |
| nov/2025 | 91,01% | 0,00% | 2,90% |
| dez/2025 | 91,26% | 0,00% | 2,36% |
| jan/2026 | 91,45% | 0,00% | 2,05% |
| fev/2026 | 90,28% | 0,00% | 1,87% |
| mar/2026 | 85,03% | 5,32% | 1,83% |
| abr/2026 | 84,49% | 5,26% | 1,81% |
| mai/2026 | 84,07% | 5,19% | 1,60% |
| jun/2026 | 83,79% | 5,11% | 1,55% |
| jul/2026 | 82,61% | 5,05% | 1,53% |
| ago/2026 | 82,84% | 5,10% | 1,52% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
| % do PL | Δ % do PL vs. jul/2026 | Ativos (31) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 82,84% | +0,23% | SAPPHIRE FUNDO DE INVE… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| FIDC |
| — |
| — |
| 5,10% | +0,05% | SAPPHIRE FUNDO DE INVE… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 1,52% | −0,01% | 051 PE I FUNDO DE INVE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,52% | −0,01% | MULTINVEST ONE FUNDO D… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 1,38% | −0,01% | RBR SMART CITIES I FUN… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 1,14% | −0,07% | 051 SPECIAL SITUATIONS… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,73% | −0,02% | LUMINA FEEDER BRASIL I… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,72% | +0,14% | VINCI SPS IV LOCAL FEE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,71% | +0,15% | DAYCOVAL TÍTULOS PUBLI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,68% | 0,00% | 051 SPECTRA VI FUNDO D… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,67% | −0,61% | CLASSE A MULT CRÉD PRI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,57% | 0,00% | SPECIAL SITUATIONS IV… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,44% | +0,04% | FIM TESOURARIA 2A FUND… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,33% | 0,00% | STRATA FLAGSHIP FUND 1… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,33% | 0,00% | PCS II PPE FEEDER BRAS… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,27% | −0,01% | SPECIALE LUMINA II FUN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,24% | +0,01% | SUBCLASSE A DO STRATA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,16% | +0,16% | ITAÚ AMG CREDIT OPPORT…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,14% | −0,01% | PCS III BRASIL FUNDO D… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,12% | −0,01% | HIX HCM FUNDO DE INVES… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,09% | +0,01% | PCS II PPE FEEDER BRAS… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,08% | 0,00% | 051 ENDEAVOR SCALE UP… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,07% | +0,01% | SEED 2 FUNDO DE INVEST… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,06% | 0,00% | SPECIALE SELEZIONE SPE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,05% | 0,00% | CHM 051 FUNDO DE INVES… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,03% | 0,00% | SPECIALE PRM COINVEST… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,03% | 0,00% | 051 FOF VC FUNDO DE IN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CVM DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | 0,00% | ANBIMA DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | TITULO DE CAIXA | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 1 posição | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −0,02% | AMORT.AREC ReceberZerado | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| R$ 650.895.606,53Patrimônio líquido |
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