Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.56% | +0.15% | +14.46% | +29.72% | +44.73% | +64.87% | +84.08% | +291.39% |
| Retorno Anualizado | +14.32% | +19.83% | +14.46% | +13.89% | +13.11% | +13.31% | +12.98% | +9.84% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.01% | +0.16% | +0.24% | +0.34% | — |
| Dolar | — | — | — | +16.16% | +11.80% | +14.25% | +13.67% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.22% | +4.77% | +4.30% | +4.41% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.61% Mar/2016 | -0.20% Abr/2020 | 99.4% 175 de 176 | 0.6% 1 de 176 |
| Anual | +14.69% 2016 | +2.45% 2020 | 100.0% 15 de 15 | 0.0% 0 de 15 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.03% |
| CVaR Histórico | 0.03% | 0.11% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 41,1% |
| 2 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 35,3% |
| 3 | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,7% |
| 4 | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,2% |
| 5 | CEF | Crédito privado | CDB/ RDB · 28/10/2026 · CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 2,1% |
| 6 | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira · 29/05/2028 · BANCO BRADESCO S.A. | 1,3% |
| 7 | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira · 03/11/2031 · BANCO BRADESCO S.A. | 0,6% |
| 8 | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira · 31/12/2050 · BANCO BRADESCO S.A. | 0,4% |
| 9 | ITAU UNIBANCO S | Crédito privado | Letra Financeira · 22/09/2031 · ITAU UNIBANCO | 0,4% |
| 10 | BANCO SANTANDER | Crédito privado | Letra Financeira · 24/07/2029 · BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 0,4% |
Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SAPPHIRE PREVI-SIEMENS FI FINANCEIRO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RL
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