Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -54.74% | -0.72% | -57.54% | -54.00% | -49.70% | -43.50% | -38.06% | -35.36% |
| Retorno Anualizado | -65.24% | -58.65% | -57.54% | -32.18% | -20.47% | -13.30% | -9.14% | -6.78% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IMA-B | — | — | — | -41.85% | -28.82% | -22.32% | -17.70% | — |
| Dolar | — | — | — | -29.91% | -21.79% | -12.37% | -8.45% | — |
| CDI | — | — | — | -46.08% | -33.42% | -26.38% | -21.77% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +5.28% Dez/2020 | -55.70% Set/2026 | 59.2% 45 de 76 | 40.8% 31 de 76 |
| Anual | +18.77% 2023 | -54.74% 2026 | 85.7% 6 de 7 | 14.3% 1 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.58% | 0.91% |
| CVaR Histórico | 1.60% | 4.86% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · PORTOCEM GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. | 6,6% |
| 2 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ÁGUAS DO SERTAO S.A. | 4,4% |
| 3 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · RIO+ SANEAMENTO BL 3 S.A. | 4,1% |
| 4 | BRSTNCNTB690 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2060 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,9% |
| 5 | BRSTNCLTN8A7 | Caixa e outros | Título público federal · 01/01/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,9% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · TROPICALIA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. | 3,8% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · BRK AMBIENTAL - REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A. | 3,6% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO SUL DE MINAS SPE S.A. | 3,5% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ROTA DO PARA S.A. | 3,4% |
| 10 | BRSTNCNTB3D4 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2050 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,4% |
Derivativos: posições vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SAPUCAIAS968 KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RL
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