Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.72% | +0.82% | +19.13% | +40.54% | +67.01% | N/A | N/A | +74.56% |
| Retorno Anualizado | +13.11% | +111.27% | +19.13% | +18.55% | +18.64% | N/A | N/A | +16.79% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +4.65% | +5.69% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +20.47% | +17.63% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +8.57% | +9.88% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +5.47% Nov/2023 | -4.36% Set/2026 | 77.3% 34 de 44 | 22.7% 10 de 44 |
| Anual | +23.29% 2025 | +9.72% 2026 | 100.0% 4 de 4 | 0.0% 0 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.42% | 0.74% |
| CVaR Histórico | 0.85% | 2.00% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PERFIN MARINER IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES | Fundos | FI Participações | 46,8% |
| 2 | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 32,3% |
| 3 | ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 9,5% |
| 4 | CLASSE A INFRAESTRUTURA DO PERFIN MARINER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES RESP LIMITADA | Fundos | FI Participações | 6,0% |
| 5 | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,3% |
| 6 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,2% |
| 7 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SARLAT FIF MULT CRÉD PRIV - RL
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