Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.70% | +0.40% | +12.22% | +30.61% | +33.33% | N/A | N/A | +41.95% |
| Retorno Anualizado | +14.46% | +43.46% | +12.22% | +14.28% | +10.06% | N/A | N/A | +11.01% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.39% | -2.89% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +16.21% | +9.05% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.31% | +1.30% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.96% Abr/2025 | -2.34% Jul/2024 | 76.2% 32 de 42 | 23.8% 10 de 42 |
| Anual | +14.52% 2025 | +4.31% 2024 | 100.0% 4 de 4 | 0.0% 0 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.34% | 0.57% |
| CVaR Histórico | 0.50% | 0.73% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 52,4% |
| 2 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 21,9% |
| 3 | VENDA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 210100 | Derivativos | Outros · MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 4,0% |
| 4 | CPFL ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · CPFL ENERGIA S.A. | 3,4% |
| 5 | PETROBRAS PN N2 | Renda variável | Ação preferencial · PETROBRAS | 3,2% |
| 6 | USIMINAS PNA N1 | Renda variável | Ação preferencial · USIMINAS | 2,8% |
| 7 | SER EDUCA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · SER EDUCACIONAL S.A. | 2,6% |
| 8 | VIBRA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · VIBRA ENERGIA S/A | 2,5% |
| 9 | ALLOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária · ALLOS S.A. | 2,4% |
| 10 | INTELBRAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária · INTELBRAS S.A. | 2,2% |
Derivativos: posições compradas +4,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −44,7% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SARPEN SINTROPIA MASTER MULTIMERCADO FIF RL
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