Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +7.16% | -0.02% | +10.83% | +14.89% | +24.77% | +34.74% | +35.49% | +232.27% |
| Retorno Anualizado | +9.65% | -2.73% | +10.83% | +7.18% | +7.66% | +7.74% | +6.26% | +7.80% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -6.71% | -5.30% | -5.34% | -6.37% | — |
| Dolar | — | — | — | +9.45% | +6.34% | +8.67% | +6.95% | — |
| IMA-B | — | — | — | -2.49% | -0.69% | -1.27% | -2.30% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +10.02% Jan/2012 | -16.65% Mar/2020 | 65.3% 126 de 193 | 34.7% 67 de 193 |
| Anual | +26.51% 2019 | -17.33% 2011 | 82.4% 14 de 17 | 17.6% 3 de 17 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.00% | 2.00% |
| CVaR Histórico | 1.74% | 3.14% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 56,3% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Investimento no Exterior | Sob sigilo | 30,9% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 12,8% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 0,4% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | 0,3% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | −0,0% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | −0,1% |
10 posições sob sigilo (100,6% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SCMD FIF MULTIMERCARDO
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