Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +11.93% | +0.81% | +17.68% | +52.42% | +95.00% | +145.69% | +204.46% | +1129.34% |
| Retorno Anualizado | +16.80% | +9.68% | +17.68% | +23.46% | +24.93% | +25.20% | +24.94% | +27.40% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +9.60% | +12.02% | +12.14% | +12.35% | — |
| Dolar | — | — | — | +26.82% | +23.57% | +25.45% | +25.56% | — |
| IMA-B | — | — | — | +14.02% | +17.15% | +16.42% | +16.60% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +7.91% Jun/2016 | -1.64% Fev/2024 | 95.2% 119 de 125 | 4.8% 6 de 125 |
| Anual | +44.07% 2018 | +11.93% 2026 | 100.0% 11 de 11 | 0.0% 0 de 11 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.30% | 1.02% |
| CVaR Histórico | 0.79% | 1.93% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ER - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FIDC | 27,2% |
| 2 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 21,2% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 18,4% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 13,5% | |
| 5 | ER 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FIDC | 9,4% |
| 6 | FRADE III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RL | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 7,9% |
| 7 | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | Sob sigilo | 7,8% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Títulos ligados ao agronegócio | Sob sigilo | 7,6% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,8% | |
| 10 | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | 0,7% |
17 posições sob sigilo (85,8% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SCORPIO FIF MULTIMERCADO CP IE
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