Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,9% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −80,5% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% |
| −0,85% |
| VIRGO COMPANHIA DE SEC… |
| Crédito privado |
| CRA |
| Riza Securitizadora S.A. |
| 16/11/2034 |
| 0,00% | −0,85% | VIRGO COMPANHIA DE SEC… | Crédito privado | CRA | Riza Securitizadora S.A. | 16/11/2034 |
| 0,00% | 0,00% | 25A1527197/RBSR/200125…Nova | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | POTENGI HOLDINGS S.A. | 15/10/2042 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/04/2030 |
| 0,00% | 0,00% | 24B0013203/IMWL/150224…Nova | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | Riza Securitizadora S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/05/2044 |
| 0,00% | 0,00% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 25/04/2032 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/04/2032 |
| 0,00% | −0,01% | ECO SECURITIZADORA DE… | Crédito privado | CRA | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | 15/10/2029 |
| 0,00% | −0,20% | ECO SECURITIZADORA DE… | Crédito privado | CRA | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | 16/04/2035 |
| 0,00% | −0,10% | VIRGO COMPANHIA DE SEC… | Crédito privado | CRA | Riza Securitizadora S.A. | 17/03/2031 |
| 0,00% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | QGEP PARTICIPAÇÕES SA | 15/06/2030 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES ELETROPAULO | 15/04/2031 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/04/2031 |
| 0,00% | 0,00% | 24A2715837/VERT/150124…Nova | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | — |
| 0,00% | 0,00% | 24C2144589/VERT/280324…Nova | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | — |
| 0,00% | 0,00% | VIRGO COMPANHIA DE SEC…Nova | Crédito privado | CRA | Riza Securitizadora S.A. | 15/04/2030 |
| 0,00% | 0,00% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/09/2033 |
| 0,00% | 0,00% | 25C0023405/RBSR/150325… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,00% | −0,06% | VIRGO COMPANHIA DE SEC… | Crédito privado | CRA | Riza Securitizadora S.A. | 15/09/2037 |
| 0,00% | 0,00% | OPEA SECURITIZADORA S.…Nova | Crédito privado | CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 15/09/2033 |
| 0,00% | 0,00% | OPEA SECURITIZADORA S.…Nova | Crédito privado | CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 15/12/2033 |
| 0,00% | −1,04% | VIRGO COMPANHIA DE SEC… | Crédito privado | CRA | Riza Securitizadora S.A. | 17/05/2055 |
| 0,00% | 0,00% | OPEA SECURITIZADORA S.…Nova | Crédito privado | CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 15/09/2033 |
| 0,00% | 0,00% | 24G1674003/RBSR/150724…Nova | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | 23H0027402/RBSR/150823…Nova | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,00% | −0,85% | VIRGO COMPANHIA DE SEC… | Crédito privado | CRA | Riza Securitizadora S.A. | 16/11/2034 |
| 0,00% | −0,10% | VIRGO COMPANHIA DE SEC… | Crédito privado | CRA | Riza Securitizadora S.A. | 17/03/2031 |
| 0,00% | 0,00% | 24G1674077/RBSR/150724…Nova | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | VIRGO COMPANHIA DE SEC…Nova | Crédito privado | CRA | Riza Securitizadora S.A. | 15/09/2031 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | JALLES MACHADO S.A | 15/05/2034 |
| 0,00% | −0,85% | VIRGO COMPANHIA DE SEC… | Crédito privado | CRA | Riza Securitizadora S.A. | 16/11/2034 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/09/2035 |
| 0,00% | −0,01% | 25B0013406/RBSR/150225… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ECO SECURITIZADORA DE…Nova | Crédito privado | CRA | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | 18/11/2030 |
| 0,00% | 0,00% | DEBSI/0HJ5/151223/1512… | Derivativos | Outros | ORIGEM ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/K27 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | 24C0006005/IMWL/200324…Nova | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | Riza Securitizadora S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | TRUE SECURITIZADORA S.…Nova | Crédito privado | CRA | ÁPICE SECURITIZADORA S.A. | 16/08/2032 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERSUL | 15/10/2031 |
| 0,00% | 0,00% | 21D0456641/IMWL/060521…Nova | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | Riza Securitizadora S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | 22K1520003/RBSR/161122…Nova | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/09/2030 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/06/2029 |
| 0,00% | 0,00% | 21D0862572/RBSR/150421…Nova | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | OPEA SECURITIZADORA S.…Nova | Crédito privado | CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 16/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | 22F0009410/IMWL/150622…Nova | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | Riza Securitizadora S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CSN MINERAÇÃO S.A | 15/07/2031 |
| 0,00% | 0,00% | ECO SECURITIZADORA DE…Nova | Crédito privado | CRA | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | 16/10/2034 |
| 0,00% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 15/10/2031 |
| 0,00% | 0,00% | 21K0001806/RBSR/151121…Nova | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | VERT COMPANHIA SECURIT…Nova | Crédito privado | CRA | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 15/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/10/2033 |
| 0,00% | 0,00% | DEBSI/ERDV/151023/1510… | Derivativos | Outros | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2033 |
| 0,00% | 0,00% | VIRGO COMPANHIA DE SEC…Nova | Crédito privado | CRA | Riza Securitizadora S.A. | 15/10/2026 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2028 |
| 0,00% | −1,04% | VIRGO COMPANHIA DE SEC… | Crédito privado | CRA | Riza Securitizadora S.A. | 17/05/2055 |
| 0,00% | 0,00% | ECO SECURITIZADORA DE…Nova | Crédito privado | CRA | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | 17/11/2027 |
| 0,00% | 0,00% | OPEA SECURITIZADORA S.…Nova | Crédito privado | CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 23/08/2029 |
| 0,00% | 0,00% | 24D2765586/PVSC/150424…Nova | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | CIA PROVINCIA DE SECURITIZAÇÃO CRED IMOB | — |
| 0,00% | 0,00% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CIA BRASILIANA DE ENERGIA | 15/03/2029 |
| 0,00% | 0,00% | TRUE SECURITIZADORA S.…Nova | Crédito privado | CRA | ÁPICE SECURITIZADORA S.A. | 17/06/2030 |
| 0,00% | 0,00% | 24H1685087/IMWL/210824…Nova | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | Riza Securitizadora S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ECO SECURITIZADORA DE…Nova | Crédito privado | CRA | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | 17/02/2031 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | INTERVIAS | 15/05/2038 |
| 0,00% | −0,85% | VIRGO COMPANHIA DE SEC… | Crédito privado | CRA | Riza Securitizadora S.A. | 16/11/2034 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 15/06/2031 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | FURNAS CENTRAIS ELETRICAS SA | 15/11/2029 |
| 0,00% | −0,10% | VIRGO COMPANHIA DE SEC… | Crédito privado | CRA | Riza Securitizadora S.A. | 17/03/2031 |
| 0,00% | 0,00% | VIRGO COMPANHIA DE SEC…Nova | Crédito privado | CRA | Riza Securitizadora S.A. | 02/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES ELETROPAULO | 15/05/2026 |
| 0,00% | 0,00% | 23F1513923/RBSR/150623…Nova | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 04/10/2028 |
| 0,00% | −0,85% | VIRGO COMPANHIA DE SEC… | Crédito privado | CRA | Riza Securitizadora S.A. | 16/11/2034 |
| 0,00% | 0,00% | TRUE SECURITIZADORA S.…Nova | Crédito privado | CRA | ÁPICE SECURITIZADORA S.A. | 16/08/2032 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/12/2036 |
| 0,00% | 0,00% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | PETROBRAS | 15/06/2045 |
| 0,00% | 0,00% | TRUE SECURITIZADORA S.…Nova | Crédito privado | CRA | ÁPICE SECURITIZADORA S.A. | 17/08/2037 |
| 0,00% | 0,00% | ECO SECURITIZADORA DE…Nova | Crédito privado | CRA | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | 03/04/2035 |
| 0,00% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE AGUAS DO BRASIL - CAB AMBIENTAL | 15/07/2034 |
| 0,00% | 0,00% | VIRGO COMPANHIA DE SEC…Nova | Crédito privado | CRA | Riza Securitizadora S.A. | 15/08/2030 |
| 0,00% | 0,00% | TRUE SECURITIZADORA S.…Nova | Crédito privado | CRA | ÁPICE SECURITIZADORA S.A. | 17/08/2037 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/07/2032 |
| 0,00% | 0,00% | 21D0001232/APIS/150421…Nova | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | ÁPICE SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ECO SECURITIZADORA DE…Nova | Crédito privado | CRA | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | 19/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A. | 15/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | ECO SECURITIZADORA DE…Nova | Crédito privado | CRA | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | 17/12/2029 |
| 0,00% | 0,00% | VERT COMPANHIA SECURIT…Nova | Crédito privado | CRA | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 15/06/2029 |
| 0,00% | −0,10% | VIRGO COMPANHIA DE SEC… | Crédito privado | CRA | Riza Securitizadora S.A. | 17/03/2031 |
| 0,00% | 0,00% | 24D3313768/APIS/260524…Nova | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | ÁPICE SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | VIRGO COMPANHIA DE SEC…Nova | Crédito privado | CRA | Riza Securitizadora S.A. | 16/05/2044 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA ECOVIAS DO CERRADO S.A. | 15/09/2027 |
| 0,00% | −0,85% | VIRGO COMPANHIA DE SEC… | Crédito privado | CRA | Riza Securitizadora S.A. | 16/11/2034 |
| 0,00% | 0,00% | 21I0278118/IMWL/060921…Nova | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | Riza Securitizadora S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | 25A1946535/RBSR/150125…Nova | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,00% | −0,10% | VIRGO COMPANHIA DE SEC… | Crédito privado | CRA | Riza Securitizadora S.A. | 17/03/2031 |
| 0,00% | 0,00% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. | 15/09/2034 |
| Zeradas desde ago/2025 · 36 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −6,20% | DEBO/MUPC/270625/18092…Zerado | Derivativos | Outros | TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A. | — |
| 0,00% | −4,37% | ORIGEM ENERGIA S.A.Zerado | Crédito privado | Debênture simples | ORIGEM ENERGIA S.A. | 15/12/2035 |
| 0,00% | −2,58% | ORIGEM ENERGIA S.A.Zerado | Crédito privado | Debênture simples | ORIGEM ENERGIA S.A. | 15/12/2035 |
| 0,00% | −2,50% | BRSTNCLTN848Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2026 |
| 0,00% | −1,52% | BRSTNCLF1RQ4Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/06/2030 |
| 0,00% | −0,96% | BRSTNCNTB4U6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 0,00% | −0,03% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 15/09/2031 |
| 0,00% | −0,02% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 15/04/2029 |
| 0,00% | −0,01% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | SERTÃO I SOLAR ENERGIA SPE S.A. | 15/12/2032 |
| 0,00% | −0,01% | DEBSI/CABR/010120/1507…Zerado | Derivativos | Outros | REGENERA RIO S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | RAÍZEN S.A. | 15/09/2034 |
| 0,00% | 0,00% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | TVV – TERMINAL VILA VELHA S.A. | 15/11/2033 |
| 0,00% | 0,00% | DEBSI/CMIN/150722/1507…Zerado | Derivativos | Outros | CSN MINERAÇÃO S.A | — |
| 0,00% | 0,00% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | AÇUCAR GUARANI S/A | 15/06/2027 |
| 0,00% | 0,00% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ETAP EMPRESA TRANSMISSORA AGRESTE POTIGUAR SA | 15/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | COLOMBO AGROINDÚSTRIA S/A | 15/07/2028 |
| 0,00% | 0,00% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/04/2037 |
| 0,00% | 0,00% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | TIBAGI ENERGIA SPE S.A. | 15/07/2035 |
| 0,00% | 0,00% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA ECOVIAS RAPOSO-CASTELO S.A. | 15/03/2029 |
| 0,00% | 0,00% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/10/2034 |
| 0,00% | 0,00% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | OTP S.A | 15/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | SANEPAR | 15/01/2032 |
| 0,00% | 0,00% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/12/2027 |
| 0,00% | 0,00% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CUTIA EMPREENDIMENTOS EOLICOS S.A. | 15/12/2031 |
| 0,00% | 0,00% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL TRANSMISSORA 5 SPE S.A. | 15/04/2039 |
| 0,00% | 0,00% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/03/2034 |
| 0,00% | 0,00% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | HAVAN SA | 15/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ALIANCA GERACAO ENERGIA SA | 15/04/2036 |
| 0,00% | 0,00% | CRA/IMWL/150921/151026…Zerado | Derivativos | Outros | Riza Securitizadora S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/10/2039 |
| 0,00% | 0,00% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/12/2029 |
| 0,00% | 0,00% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | LINHAS TAUBATE TRANSMISSORA ENERGIA SA | 15/10/2038 |
| 0,00% | 0,00% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 15/06/2030 |
| 0,00% | 0,00% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/09/2025 |
| R$ 7.037.793.876,60Patrimônio líquido |
|---|