Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -71.05% | +1.93% | -70.10% | -80.85% | -80.15% | -79.72% | -84.47% | -63.91% |
| Retorno Anualizado | -80.84% | +922.80% | -70.10% | -56.24% | -41.66% | -32.89% | -31.10% | -6.30% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -70.14% | -54.62% | -45.97% | -43.74% | — |
| Dolar | — | — | — | -53.98% | -42.98% | -31.96% | -30.41% | — |
| IMA-B | — | — | — | -65.92% | -50.01% | -41.90% | -39.67% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +10.02% Nov/2020 | -70.62% Set/2026 | 72.5% 137 de 189 | 27.5% 52 de 189 |
| Anual | +20.16% 2025 | -71.05% 2026 | 68.8% 11 de 16 | 31.3% 5 de 16 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.75% | 1.78% |
| CVaR Histórico | 2.09% | 5.78% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 57,6% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 16,9% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 13,4% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 8,8% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Compras a termo a receber | Sob sigilo | 3,9% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 2,2% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 1,5% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | 0,3% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | −0,4% |
10 posições sob sigilo (108,0% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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