| Competência | BRSTNCLF1RW2 | ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | BRSTNCLF1RG5 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 0,00% | 10,05% | 0,00% |
| out/2025 | 0,00% | 10,08% | 0,00% |
| nov/2025 | 0,00% | 14,99% | 9,47% |
| dez/2025 | 0,00% | 15,02% | 8,93% |
| jan/2026 | 0,00% | 14,92% | 8,84% |
| fev/2026 | 0,00% | 15,00% | 8,73% |
| mar/2026 | 0,00% | 14,94% | 8,77% |
| abr/2026 | 0,00% | 14,96% | 8,68% |
| mai/2026 | 0,00% | 15,04% | 8,68% |
| jun/2026 | 0,00% | 15,03% | 8,67% |
| jul/2026 | 0,00% | 15,10% | 8,77% |
| ago/2026 | 49,31% | 15,03% | 8,83% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.4 posições sob sigilo (0,1% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 01/06/2031 |
| 15,03% | −0,07% | ITAÚ UNIBANCO FIDELIDA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 8,83% | +0,06% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 8,16% | +0,06% | ITAÚ VERSO P CRÉDITO P… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,21% | +0,01% | ITAÚ INSTITUCIONAL JAN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,28% | +0,02% | ITAÚ PRECISION ADVANCE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,91% | +0,03% | ITAÚ ARTAX ULTRA MULTI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,52% | +0,01% | ITAÚ INSTITUCIONAL FUN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,52% | +0,06% | CARTEIRA ITAÚ ASSET IN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,46% | +0,05% | ITAÚ INSTITUCIONAL GLO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,44% | +0,04% | ITAÚ DISTRIBUIDORES OP… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,13% | +0,01% | ITAÚ FUJI PRIVATE MARK… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,11% | −0,01% | ITAÚ ALGARVE LEGAL CLA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,02% | 0,00% | WHG CASA HEDGE LN FIF… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,59% | 0,00% | GENOA CAPITAL SAGRES A… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,56% | +0,01% | IBIUNA LONG SHORT A FI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,25% | 0,00% | ITAÚ INSTITUCIONAL RIS… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,15% | −2,55% | BRSTNCNTB4X0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 0,15% | +0,04% | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 0,13% | +0,13% | BRSTNCLTN897Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2028 |
| 0,09% | +0,02% | BRSTNCNTB682 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| 0,07% | 0,00% | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,05% | −0,53% | BRSTNCNTB716 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2029 |
| 0,04% | +0,01% | TREND ETF LBMA OURO CL… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,03% | −0,01% | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,02% | 0,00% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 0,01% | +0,01% | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,01% | +0,01% | BRSTNCNTB7X3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2031 |
| 0,01% | +0,01% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| −0,01% | −0,01% | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | — | — | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 4 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −45,55% | BRSTNCLTN806Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | −0,87% | BRSTNCNTB674Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 0,00% | −0,20% | BRSTNCNTB0O7Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 0,00% | −0,13% | BRSTNCNTB4U6Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| R$ 303.262.762,46Patrimônio líquido |
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