| Competência | MAG MCA 60 CRÉDITO PRIVADO FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | ASPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | TUERI 90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RL |
|---|---|---|---|
| out/2025 | 45,61% | 3,43% | 0,00% |
| nov/2025 | 44,95% | 3,39% | 0,00% |
| dez/2025 | 44,79% | 3,37% | 0,00% |
| jan/2026 | 41,78% | 6,17% | 0,00% |
| fev/2026 | 40,51% | 5,98% | 0,00% |
| mar/2026 | 43,98% | 8,05% | 0,00% |
| abr/2026 | 39,06% | 8,33% | 0,00% |
| mai/2026 | 23,07% | 4,92% | 12,58% |
| jun/2026 | 13,93% | 5,77% | 10,76% |
| jul/2026 | 11,97% | 9,63% | 9,25% |
| ago/2026 | 11,90% | 9,57% | 9,19% |
| set/2026 | 11,44% | 9,20% | 8,83% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| — |
| 9,20% | −0,37% | ASPEN FUNDO DE INVESTI… | Fundos | — | ASPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 8,83% | −0,36% | TUERI 90 FUNDO DE INVE… | Fundos | — | TUERI 90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RL | — |
| 8,47% | −0,34% | M8 CREDIT ADVANCED FUN… | Fundos | — | M8 CREDIT ADVANCED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 7,71% | −0,30% | MAG CRÉDITO ESTRUTURAD… | Fundos | — | MAG CRÉDITO ESTRUTURADO 180 FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RL | — |
| 7,02% | +0,78% | BTG PACTUAL TESOURO SE… | Fundos | — | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | — |
| 6,36% | −0,25% | CHAMONIX HIGH YIELD FU… | Fundos | — | CHAMONIX HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 5,57% | −0,23% | CLASSE ÚNICA DE INVEST… | Fundos | — | CLASSE ÚNICA DE INVESTIMENTO EM COTAS DO ANDERMATT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CRED RESP LTDA | — |
| 5,03% | −0,20% | CASH PLUS LONGO PRAZO… | Fundos | — | CASH PLUS LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRI | — |
| 4,97% | −0,19% | SELEÇÃO CONSIGNADO CLT… | Fundos | — | SELEÇÃO CONSIGNADO CLT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 4,41% | −0,17% | CHAMONIX HIGH YIELD PL… | Fundos | — | CHAMONIX HIGH YIELD PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 3,92% | −0,15% | GRATIAM FLOW FUNDO DE… | Fundos | — | GRATIAM FLOW FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 3,77% | −0,15% | MENESTYS I FUNDO DE IN… | Fundos | — | MENESTYS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 3,59% | +0,51% | SINGULAR LUTECE FUNDO… | Fundos | — | SINGULAR LUTECE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 2,96% | −0,12% | ROOT CAPITAL HIGH YIEL… | Fundos | — | ROOT CAPITAL HIGH YIELD T360 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS | — |
| 2,88% | −0,11% | SOMACRED CRÉDITO ESTRU… | Fundos | — | SOMACRED CRÉDITO ESTRUTURADO FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 1,86% | +1,86% | GAVEA OPEN FUNDO DE IN…Nova | Fundos | — | GAVEA OPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 1,38% | −0,05% | CORE RETURN CAPITAL FU… | Fundos | — | CORE RETURN CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,69% | −0,03% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | — | FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IOX D30 | — |
| 0,02% | −0,01% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| R$ 80.881.853,87Patrimônio líquido |
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