| Competência | CAPSTONE MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | ARMOR AXE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | KAPITALO K10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 14,55% | 10,03% | 7,49% |
| out/2025 | 14,78% | 10,13% | 7,61% |
| nov/2025 | 14,97% | 10,24% | 7,65% |
| dez/2025 | 15,18% | 7,96% | 7,81% |
| jan/2026 | 15,41% | 7,97% | 7,86% |
| fev/2026 | 15,00% | 7,74% | 7,79% |
| mar/2026 | 14,66% | 8,04% | 7,60% |
| abr/2026 | 15,01% | 8,27% | 7,89% |
| mai/2026 | 15,08% | 8,43% | 7,97% |
| jun/2026 | 15,33% | 8,58% | 7,98% |
| jul/2026 | 15,44% | 8,75% | 8,05% |
| ago/2026 | 14,09% | 8,79% | 8,27% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
| % do PL | Δ % do PL vs. jul/2026 | Ativos (31) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14,09% | −1,35% | CAPSTONE MACRO FUNDO D… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,7% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 8,79% | +0,04% | ARMOR AXE FUNDO DE INV… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 8,27% | +0,22% | KAPITALO K10 FUNDO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 6,61% | 0,00% | ITAÚ JANEIRO DISTRIBUI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 5,97% | +0,03% | REAL INVESTOR FIC DE F… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 5,69% | +0,09% | ITAÚ ARTAX ULTRA MULTI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 5,51% | +0,06% | GENOA CAPITAL VESTAS I… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 5,07% | 0,00% | ABSOLUTE VERTEX II FIC… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,19% | +0,14% | TC COSMOS FUNDO DE INV… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,95% | +0,17% | ACE CAPITAL MULTICENÁR… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,16% | −0,20% | V8 SHELBY LONG SHORT F… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,36% | −0,05% | ENCORE LONG & SHORT FU… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,23% | −0,02% | GENOA CAPITAL POLARIS… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,23% | +0,05% | SPRINGS EQUITY HEDGE P… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,22% | −0,01% | CHARLES RIVER FUNDO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,15% | +0,02% | SPX FALCON 2 FIF CIC E… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,92% | −0,01% | MAR ABSOLUTO FUNDO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,76% | +0,06% | TARPON GT FUNDO DE INV… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,59% | +0,01% | NAGANO TOTAL RETURN FI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,56% | +0,02% | ABSOLUTE PACE LONG BIA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,55% | +1,37% | BTG PACTUAL TESOURO SE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,40% | −0,01% | MAR ABSOLUTO II FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,29% | 0,00% | GENOA CAPITAL ARPA FIF… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,12% | +0,01% | ORGANON INSTITUCIONAL… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,10% | +0,04% | NORTE EQUITY HEDGE FUN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,09% | 0,00% | ALPHAKEY LONG SHORT PL… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,04% | −0,01% | REAL CAPITAL PARTNERS… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,00% | +0,04% | GUEPARDO INSTITUCIONAL… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,99% | −0,04% | RPS LONG BIAS ARGENTIN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,74% | −0,01% | EXPLORITAS MARATHON FU… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,06% | 0,00% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| R$ 9.501.237,63Patrimônio líquido |
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