Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.27% | -0.13% | +15.22% | +32.00% | +45.86% | +54.78% | +65.87% | +69.93% |
| Retorno Anualizado | +13.92% | -15.10% | +15.22% | +14.89% | +13.41% | +11.54% | +10.65% | +10.42% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.99% | +0.45% | -1.54% | -1.99% | — |
| Dolar | — | — | — | +17.16% | +12.09% | +12.47% | +11.34% | — |
| IMA-B | — | — | — | +5.22% | +5.06% | +2.52% | +2.08% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +4.37% Ago/2026 | -2.77% Mar/2026 | 81.8% 54 de 66 | 18.2% 12 de 66 |
| Anual | +17.21% 2025 | +4.83% 2023 | 100.0% 6 de 6 | 0.0% 0 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.32% | 0.60% |
| CVaR Histórico | 0.53% | 0.91% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KAPITALO ALPHA GLOBAL ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 24,4% |
| 2 | ARBOR HEDGE LONG BIASED FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 23,5% |
| 3 | ABSOLUTE ALPHA MARB ADVISORY FIC DE FIF MULTI - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 19,3% |
| 4 | BLACKROCK GLOBAL EVENT DRIVEN MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 19,0% |
| 5 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 7,0% |
| 6 | GAMA SCHRODER GAIA CONTOUR TECH EQUITY LONG & SHORT BRL FIF - CIC MULT IE - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 6,5% |
| 7 | XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,5% |
| 8 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SELECTION MULTIMERCADO GLOBAL MASTER FIC
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