Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +21.63% | +5.91% | +33.88% | +37.51% | +46.30% | +46.50% | +32.61% | +484.81% |
| Retorno Anualizado | +29.71% | +18885.81% | +33.88% | +17.27% | +13.52% | +10.02% | +5.81% | +9.98% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +3.36% | +0.57% | -3.07% | -6.84% | — |
| Dolar | — | — | — | +19.19% | +12.51% | +10.87% | +6.44% | — |
| IMA-B | — | — | — | +7.29% | +4.76% | +0.83% | -2.89% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +13.08% Nov/2020 | -27.43% Mar/2020 | 57.6% 129 de 224 | 42.4% 95 de 224 |
| Anual | +48.02% 2009 | -22.20% 2024 | 73.7% 14 de 19 | 26.3% 5 de 19 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.77% | 3.04% |
| CVaR Histórico | 2.74% | 4.83% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 100,0% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 0,4% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,1% |
4 posições sob sigilo (100,9% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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