Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -3.71% | +3.41% | +9.00% | +8.29% | +12.16% | +22.89% | +12.65% | +1.48% |
| Retorno Anualizado | -4.92% | +5854.39% | +9.00% | +4.06% | +3.90% | +5.29% | +2.41% | +0.28% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -9.84% | -9.06% | -7.79% | -10.23% | — |
| Dolar | — | — | — | +6.33% | +2.58% | +6.22% | +3.10% | — |
| IMA-B | — | — | — | -5.61% | -4.45% | -3.73% | -6.15% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +11.48% Nov/2025 | -17.81% Mar/2026 | 51.6% 33 de 64 | 48.4% 31 de 64 |
| Anual | +26.00% 2025 | -20.41% 2021 | 50.0% 3 de 6 | 50.0% 3 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.02% | 3.08% |
| CVaR Histórico | 2.76% | 3.99% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 87,4% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 12,1% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,4% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | Sob sigilo | 0,2% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% |
6 posições sob sigilo (100,3% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SERRA DO CIPÓ FIF EM AÇÕES
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