Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.69% | +0.27% | +12.22% | +20.94% | +30.02% | +39.01% | +57.24% | +58.04% |
| Retorno Anualizado | +11.71% | +28.07% | +12.22% | +9.97% | +9.15% | +8.58% | +9.47% | +9.19% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -3.93% | -3.81% | -4.51% | -3.18% | — |
| Dolar | — | — | — | +11.89% | +8.13% | +9.44% | +10.10% | — |
| IMA-B | — | — | — | -0.00% | +0.38% | -0.60% | +0.77% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.35% Mar/2022 | -1.54% Nov/2022 | 78.1% 50 de 64 | 21.9% 14 de 64 |
| Anual | +11.90% 2023 | +1.68% 2021 | 100.0% 6 de 6 | 0.0% 0 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.30% | 0.51% |
| CVaR Histórico | 0.44% | 0.66% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ICATU VANGUARDA SOBERANO FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREV - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 42,6% |
| 2 | TNB CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 28,3% |
| 3 | BRSTNCNTB6B1 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2033 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 9,0% |
| 4 | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2035 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,4% |
| 5 | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,9% |
| 6 | JGP CRÉDITO PREV TIPO 2 ICATU ALOCADORES FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESP LTDA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 4,9% |
| 7 | TLD CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 3,3% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · LOCALIZA RENT A CAR | 1,2% |
| 9 | BRSTNCNTB3D4 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2050 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,3% |
| 10 | BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SETA ICATU PREV QUALIFICADO FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RL
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