Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -40.35% | +0.00% | -40.46% | -39.21% | -34.74% | -32.72% | -31.70% | +38.58% |
| Retorno Anualizado | -49.77% | +0.21% | -40.46% | -22.03% | -13.26% | -9.43% | -7.34% | +2.32% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -35.93% | -26.22% | -22.51% | -19.98% | — |
| Dolar | — | — | — | -19.76% | -14.58% | -8.50% | -6.65% | — |
| IMA-B | — | — | — | -31.71% | -21.61% | -18.45% | -15.91% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +8.87% Jan/2022 | -45.45% Ago/2026 | 72.1% 124 de 172 | 27.9% 48 de 172 |
| Anual | +21.83% 2019 | -40.35% 2026 | 86.7% 13 de 15 | 13.3% 2 de 15 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.47% | 1.25% |
| CVaR Histórico | 1.42% | 4.24% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | E BRICKS VENTURES III LP | Exterior | Fundos Offshore | 17,8% |
| 2 | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2035 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 14,4% |
| 3 | LGAM KINEA V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 12,8% |
| 4 | CRESCERA GROWTH CAPITAL BRASIL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES | Fundos | FI Participações | 12,0% |
| 5 | TREECORP FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES III MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FI Participações | 8,8% |
| 6 | ANGÁ CRÉDITO ESTRUTURADO FIC FIF MULTI CP RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 8,5% |
| 7 | FIM TESOURARIA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 6,5% |
| 8 | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 4,6% |
| 9 | ASTELLA JOURNEY IV - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA | Fundos | FI Participações | 4,6% |
| 10 | SOL RE INSTITUTIONAL LTD | Exterior | Fundos Offshore | 3,9% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SETE COLINAS FIFM
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