| Competência | ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | ATMOS ATIT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | PROWLER 2 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 14,71% | 12,86% | 10,70% |
| out/2025 | 14,83% | 12,88% | 10,83% |
| nov/2025 | 15,08% | 13,04% | 10,62% |
| dez/2025 | 15,28% | 12,78% | 10,87% |
| jan/2026 | 16,01% | 12,45% | 10,52% |
| fev/2026 | 16,41% | 12,19% | 10,50% |
| mar/2026 | 16,43% | 12,07% | 10,56% |
| abr/2026 | 16,25% | 12,39% | 10,62% |
| mai/2026 | 16,04% | 12,56% | 11,00% |
| jun/2026 | 15,92% | 12,49% | 11,18% |
| jul/2026 | 16,14% | 12,31% | 11,28% |
| ago/2026 | 16,10% | 12,35% | 11,49% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
| % do PL | Δ % do PL vs. jul/2026 | Ativos (25) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16,10% | −0,04% | ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 12,35% | +0,04% | ATMOS ATIT FUNDO DE IN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 11,49% | +0,21% | PROWLER 2 FIF DA CLASS… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 9,60% | −0,03% | IT NOW IBOVESPA FUNDO… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 7,23% | −0,06% | SQUADRA LONG-ONLY STR… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 7,18% | −0,12% | ABSOLUTO PARTNERS FUND… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 6,64% | −0,02% | ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 5,90% | +0,05% | VÉRTICE DYN COU FIF CI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 5,36% | +0,02% | ATIT VÉRTICE FOF FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,78% | 0,00% | OCEANA LONG BIASED FEE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,27% | +0,01% | VÉRTICE CRESCERA GROWT… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 2,57% | +0,01% | DYNAMO COUGAR FUNDO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,92% | −0,01% | ITAU VÉRTICE COMPROMIS… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,64% | −0,02% | ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,25% | −0,01% | SQUADRA LONG-BIASED FU… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,82% | +0,01% | ITAÚ SOBERANO RENDA FI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,74% | +0,01% | ITAÚ PRIVATE BRASIL PE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,57% | +0,01% | ITAÚ VÉRTICE RISING ST… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,25% | −0,02% | ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,15% | −0,03% | ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,11% | 0,00% | PÁTRIA REAL ESTATE III… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,09% | 0,00% | KINEA PRIVATE EQUITY I… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,02% | 0,00% | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 0,01% | 0,00% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| R$ 174.640.553,83Patrimônio líquido |
|---|