Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -13.50% | -4.58% | -19.56% | -1.56% | +81.50% | N/A | N/A | +97.78% |
| Retorno Anualizado | -17.76% | -40.46% | -19.56% | -0.78% | +21.98% | N/A | N/A | +19.31% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -14.64% | +9.06% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +1.35% | +20.90% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -10.15% | +13.61% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +87.42% Fev/2024 | -6.98% Dez/2025 | 70.2% 33 de 47 | 29.8% 14 de 47 |
| Anual | +86.50% 2024 | -13.50% 2026 | 80.0% 4 de 5 | 20.0% 1 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.47% | 2.74% |
| CVaR Histórico | 1.80% | 4.59% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MONTENEGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO | Fundos | FIDC | 48,6% |
| 2 | AXIUM CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FIDC | 36,7% |
| 3 | ALUMNI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FI Participações | 9,8% |
| 4 | PIEMONTE TOKY3 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FI Participações | 5,0% |
| 5 | DIFERIDO CVM | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 6 | SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,0% |
| 7 | Valor a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 8 | DISPONIVEL CAIXA | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SETTE ARMONIA FIFM CP IE
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