Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.82% | +5.92% | +19.65% | +34.22% | +50.11% | +60.44% | +66.41% | +479.43% |
| Retorno Anualizado | +14.61% | +18927.19% | +19.65% | +15.85% | +14.50% | +12.55% | +10.72% | +12.60% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| bvmf-index-ibxx | — | — | — | -3.91% | -4.19% | -2.21% | -0.26% | — |
| Dolar | — | — | — | +17.78% | +13.48% | +13.40% | +11.35% | — |
| IMA-B | — | — | — | +5.88% | +5.74% | +3.36% | +2.02% | — |
| CDI | — | — | — | +1.95% | +1.54% | -0.54% | -1.93% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +15.58% Nov/2020 | -29.19% Mar/2020 | 62.6% 112 de 179 | 37.4% 67 de 179 |
| Anual | +40.04% 2025 | -15.99% 2024 | 81.3% 13 de 16 | 18.8% 3 de 16 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.91% | 3.13% |
| CVaR Histórico | 2.93% | 5.01% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 67,6% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 15,5% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | 7,7% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 7,3% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 1,3% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,9% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% |
8 posições sob sigilo (100,3% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SHARP ARPOADOR IBRX ATIVO FI FINANCEIRO - CIA - RL
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