Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +1.64% | +6.42% | +5.31% | +21.91% | +28.70% | +33.89% | N/A | +41.87% |
| Retorno Anualizado | +2.18% | +29172.90% | +5.31% | +10.41% | +8.77% | +7.57% | N/A | +8.26% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -9.54% | -9.86% | -7.38% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +12.33% | +7.76% | +8.43% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +0.44% | +0.01% | -1.61% | N/A | — |
| CDI | — | — | — | -3.49% | -4.18% | -5.52% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +13.57% Abr/2025 | -8.94% Dez/2024 | 59.3% 32 de 54 | 40.7% 22 de 54 |
| Anual | +46.30% 2025 | -21.80% 2024 | 80.0% 4 de 5 | 20.0% 1 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.83% | 2.74% |
| CVaR Histórico | 2.45% | 3.42% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 100,1% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,8% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,1% |
4 posições sob sigilo (102,0% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SHARP EQUITY VALUE 100 ITAÚ PREVIDÊNCIA FIF CIC EM AÇÕES RL
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