Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -1.24% | +5.01% | +6.93% | +14.52% | +24.11% | +34.79% | +13.49% | +418.94% |
| Retorno Anualizado | -1.84% | +1181.34% | +6.93% | +7.01% | +7.47% | +7.75% | +2.56% | +11.02% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| bcb-433-ipca | — | — | — | +2.18% | +2.74% | +3.21% | -3.06% | — |
| CDI | — | — | — | -6.78% | -5.47% | -5.32% | -9.95% | — |
| IMA-B | — | — | — | -1.32% | +0.22% | -0.85% | -5.69% | — |
| Dolar | — | — | — | +11.81% | +6.37% | +8.19% | +2.84% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +14.06% Abr/2020 | -29.63% Mar/2020 | 62.6% 119 de 190 | 37.4% 71 de 190 |
| Anual | +46.47% 2025 | -20.24% 2024 | 70.6% 12 de 17 | 29.4% 5 de 17 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.59% | 2.83% |
| CVaR Histórico | 2.68% | 5.01% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 99,9% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,3% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 0,2% |
4 posições sob sigilo (100,9% do PL) até 27/01/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
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