Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +19.01% | +24.51% | +23.16% | +43.28% | +59.76% | +56.73% | +48.37% | +525.38% |
| Retorno Anualizado | +24.23% | +3705.02% | +23.16% | +19.70% | +16.90% | +11.89% | +8.21% | +12.24% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| bcb-433-ipca | — | — | — | +14.83% | +12.18% | +7.05% | +2.91% | — |
| Dolar | — | — | — | +25.64% | +17.16% | +12.88% | +10.25% | — |
| IMA-B | — | — | — | +7.22% | +6.66% | +1.76% | -1.65% | — |
| CDI | — | — | — | +5.75% | +3.97% | -1.17% | -4.50% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +24.51% Out/2026 | -29.63% Mar/2020 | 62.8% 120 de 191 | 37.2% 71 de 191 |
| Anual | +46.47% 2025 | -20.24% 2024 | 76.5% 13 de 17 | 23.5% 4 de 17 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.59% | 2.83% |
| CVaR Histórico | 2.68% | 5.01% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 100,0% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 0,2% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% |
4 posições sob sigilo (100,4% do PL) até 29/03/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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