Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +1.41% | +0.55% | +1.10% | +15.65% | +24.80% | +43.87% | +61.12% | +114.73% |
| Retorno Anualizado | +1.90% | +6.50% | +1.10% | +7.54% | +7.66% | +9.52% | +10.01% | +9.06% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -6.32% | -5.25% | -3.54% | -2.61% | — |
| Dolar | — | — | — | +9.67% | +6.58% | +10.21% | +10.79% | — |
| IMA-B | — | — | — | -1.83% | -0.71% | +0.42% | +1.49% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.87% Mar/2020 | -2.84% Fev/2026 | 89.6% 95 de 106 | 10.4% 11 de 106 |
| Anual | +15.61% 2025 | +0.51% 2017 | 100.0% 10 de 10 | 0.0% 0 de 10 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.26% | 0.61% |
| CVaR Histórico | 0.48% | 0.83% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 40,1% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 36,1% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 25,1% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 17,7% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 12,5% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Investimento no Exterior | Sob sigilo | 6,9% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | 6,7% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 1,4% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 0,6% | |
| 10 | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | 0,1% |
16 posições sob sigilo (193,6% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SHARP ESTRATEGIA STB FIFM
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