Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -7.13% | +1.33% | -6.83% | +8.59% | +14.55% | +27.05% | N/A | +42.84% |
| Retorno Anualizado | -9.49% | +16.22% | -6.83% | +4.21% | +4.63% | +6.17% | N/A | +8.76% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -9.65% | -8.28% | -6.89% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +6.34% | +3.55% | +6.86% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -5.16% | -3.74% | -2.93% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +12.65% Abr/2025 | -7.94% Nov/2024 | 60.8% 31 de 51 | 39.2% 20 de 51 |
| Anual | +38.66% 2025 | -16.67% 2024 | 60.0% 3 de 5 | 40.0% 2 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.45% | 2.26% |
| CVaR Histórico | 1.97% | 2.74% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 100,0% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 0,1% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% |
4 posições sob sigilo (100,3% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SHARP LONG BIASED J FIF EM COTAS DE FI FINANCEIRO EM ACOES
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