Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -0.62% | +5.71% | +0.52% | +20.25% | +29.28% | +45.17% | +47.79% | +250.47% |
| Retorno Anualizado | -0.83% | +15833.85% | +0.52% | +9.66% | +8.94% | +9.77% | +8.13% | +17.48% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -4.25% | -4.02% | -3.32% | -4.52% | — |
| Dolar | — | — | — | +11.58% | +7.92% | +10.62% | +8.75% | — |
| IMA-B | — | — | — | -0.32% | +0.18% | +0.58% | -0.58% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +12.86% Abr/2025 | -10.47% Mar/2020 | 66.3% 63 de 95 | 33.7% 32 de 95 |
| Anual | +55.03% 2020 | -15.02% 2024 | 66.7% 6 de 9 | 33.3% 3 de 9 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.55% | 2.57% |
| CVaR Histórico | 2.52% | 4.74% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 54,6% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 31,7% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | 14,1% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 10,9% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Investimento no Exterior | Sob sigilo | 10,0% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 9,8% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 2,7% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 2,3% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 0,6% | |
| 10 | Posições sob sigilo — Obrigações por venda a termo a entregar | Sob sigilo | 0,2% |
19 posições sob sigilo (173,3% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SHARP LONG BIASED MASTER FIF EM AÇÕES
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