Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -1.65% | +5.67% | -0.78% | +16.19% | +22.16% | +33.99% | +33.43% | +33.76% |
| Retorno Anualizado | -2.19% | +15310.94% | -0.78% | +7.79% | +6.90% | +7.59% | +5.94% | +5.33% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -6.11% | -6.06% | -5.50% | -6.71% | — |
| Dolar | — | — | — | +9.71% | +5.88% | +8.45% | +6.57% | — |
| IMA-B | — | — | — | -2.18% | -1.86% | -1.59% | -2.76% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +12.38% Abr/2025 | -7.94% Nov/2024 | 56.5% 39 de 69 | 43.5% 30 de 69 |
| Anual | +38.52% 2025 | -16.69% 2024 | 50.0% 3 de 6 | 50.0% 3 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.49% | 2.37% |
| CVaR Histórico | 2.04% | 2.93% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 99,9% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 0,2% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,1% |
4 posições sob sigilo (100,4% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SHARP LONG BIASED P FIF EM COTAS DE FI FINANCEIRO DE AÇÕES
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