Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +1.91% | +1.15% | +0.64% | +16.93% | +26.27% | +43.15% | +58.73% | +1001.12% |
| Retorno Anualizado | +2.55% | +182.98% | +0.64% | +8.14% | +8.09% | +9.38% | +9.68% | +11.84% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -5.77% | -4.87% | -3.71% | -2.97% | — |
| Dolar | — | — | — | +10.06% | +7.07% | +10.24% | +10.31% | — |
| IMA-B | — | — | — | -1.84% | -0.68% | +0.20% | +0.98% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.63% Mar/2020 | -2.89% Fev/2026 | 93.8% 243 de 259 | 6.2% 16 de 259 |
| Anual | +23.36% 2006 | +1.91% 2026 | 100.0% 22 de 22 | 0.0% 0 de 22 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.20% | 0.43% |
| CVaR Histórico | 0.35% | 0.64% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 40,1% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 25,5% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 25,2% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 20,8% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 17,8% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | 7,2% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Investimento no Exterior | Sob sigilo | 6,9% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 1,0% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 1,0% | |
| 10 | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | 0,2% |
16 posições sob sigilo (190,2% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SHARP LONG SHORT 3A FIFM
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