Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +7.06% | +3.35% | +12.17% | +26.71% | +42.16% | +54.07% | +29.89% | +43.31% |
| Retorno Anualizado | +9.63% | +45.60% | +12.17% | +12.57% | +12.44% | +11.41% | +5.37% | +4.29% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.29% | -0.47% | -1.65% | -7.25% | — |
| Dolar | — | — | — | +14.70% | +11.36% | +12.10% | +6.15% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.20% | +4.07% | +2.31% | -3.15% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +23.12% Jul/2018 | -14.50% Jun/2018 | 52.4% 54 de 103 | 47.6% 49 de 103 |
| Anual | +34.23% 2025 | -14.82% 2021 | 55.6% 5 de 9 | 44.4% 4 de 9 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.20% | 3.74% |
| CVaR Histórico | 3.55% | 6.42% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 90,3% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 8,3% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 1,3% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | 0,1% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% |
7 posições sob sigilo (100,0% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SHEIK FIF EM AÇÕES
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