Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +5.81% | +0.43% | +10.24% | +18.77% | +19.02% | +26.58% | +34.94% | +76.18% |
| Retorno Anualizado | +7.83% | +67.62% | +10.24% | +8.98% | +5.98% | +6.07% | +6.18% | +7.91% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -4.92% | -6.98% | -7.01% | -6.46% | — |
| Dolar | — | — | — | +11.25% | +4.66% | +7.00% | +6.87% | — |
| IMA-B | — | — | — | -0.69% | -2.37% | -2.95% | -2.39% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.73% Dez/2021 | -7.86% Mar/2020 | 71.4% 65 de 91 | 28.6% 26 de 91 |
| Anual | +13.44% 2019 | -2.50% 2024 | 87.5% 7 de 8 | 12.5% 1 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.40% | 0.81% |
| CVaR Histórico | 0.82% | 1.80% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SHISAK FIFM CP RL
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