Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.72% | +1.16% | +14.92% | N/A | N/A | N/A | N/A | +25.92% |
| Retorno Anualizado | +14.71% | +14.12% | +14.92% | N/A | N/A | N/A | N/A | +14.87% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.31% Jul/2025 | +0.07% Jan/2025 | 100.0% 21 de 21 | 0.0% 0 de 21 |
| Anual | +13.72% 2025 | +10.72% 2026 | 100.0% 2 de 2 | 0.0% 0 de 2 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.00% |
| CVaR Histórico | 0.00% | 0.00% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BANCO SAFRA S/A | Crédito privado | Outros · 02/10/2028 · BANCO SAFRA | 13,2% |
| 2 | Nu Financeira | Crédito privado | Outros · 14/08/2028 · NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 7,3% |
| 3 | Banco XP S/A | Crédito privado | Outros · 17/01/2028 · BANCO XP S.A | 6,9% |
| 4 | BANCO C6 S.A | Crédito privado | CDB/ RDB · 07/05/2027 · BANCO C6 S.A. | 4,6% |
| 5 | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Outros · 02/10/2028 · BANCO BRADESCO S.A. | 4,4% |
| 6 | Banco XP S/A | Crédito privado | Outros · 30/03/2028 · BANCO XP S.A | 4,0% |
| 7 | BTG PACTUAL | Crédito privado | Outros · 30/03/2028 · BANCO UBS PACTUAL S/A | 4,0% |
| 8 | BANCO BV | Crédito privado | Outros · 03/07/2028 · BANCO VOTORANTIM S.A. | 3,9% |
| 9 | BTG PACTUAL | Crédito privado | Outros · 27/03/2028 · BANCO UBS PACTUAL S/A | 3,8% |
| 10 | BANCO BV | Crédito privado | Outros · 16/04/2027 · BANCO VOTORANTIM S.A. | 3,7% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SICOOB ES FIF RENDA FIXA CP
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