| Competência | DOLA/DOLA11/BRDOLACTF018 | DOLX/DOLX11/BRDOLXCTF002 | USDB/USDB11/BRUSDBCTF000 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | — | — | — |
| out/2025 | — | — | — |
| nov/2025 | — | — | — |
| dez/2025 | — | — | — |
| jan/2026 | — | — | — |
| fev/2026 | — | — | — |
| mar/2026 | — | — | — |
| abr/2026 | — | — | — |
| mai/2026 | — | — | — |
| jun/2026 | — | — | — |
| jul/2026 | 37,01% | 0,00% | 9,58% |
| ago/2026 | 26,85% | 9,74% | 9,58% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −5,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| — |
| 9,74% | +9,74% | DOLX/DOLX11/BRDOLXCTF0…Nova | Renda variável | Ação ordinária | TREND ETF S&P / B3 DOLAR CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 9,58% | 0,00% | USDB/USDB11/BRUSDBCTF0… | Renda variável | Ação ordinária | INVESTO BLOOMBERG US BOND ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 5,87% | −0,25% | DOLB/DOLB11/BRDOLBCTF0… | Renda variável | Ação ordinária | BTG PACTUAL REFERENCE S&P/B3 CAMBIAL FUNDO DE ÍNDICE | — |
| 5,63% | −69,08% | BRSTNCLF1RZ5 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/12/2031 |
| 5,09% | −0,08% | ISHARES MSCI DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 4,63% | +0,16% | WRLD/WRLD11/BRWRLDCTF0… | Renda variável | Ação ordinária | INVESTO FTSE GLOBAL EQUITIES ETF CLASSE DE ÍNDICE - IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 3,28% | +0,14% | MCI BDR | Renda variável | BDR de ETF | — | — |
| 3,26% | +0,27% | GOLD/GOLD11/BRGOLDCTF0… | Renda variável | Ação ordinária | TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 3,15% | +0,18% | BKR COMT ROL DRE | Renda variável | BDR de ETF | — | — |
| 2,48% | −0,02% | BNDX/BNDX11/BRBNDXCTF0… | Renda variável | Ação ordinária | INVESTO BLOOMBERG GLOBAL BOND ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 2,38% | −0,05% | ALUG/ALUG11/BRALUGCTF0… | Renda variável | Ação ordinária | INVESTO MSCI US REAL ESTATE ETF CLASSE DE ÍNDICE - IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 2,38% | +0,08% | ACWI/ACWI11/BRACWICTF0… | Renda variável | Ação ordinária | TREND ETF BLOOMBERG ALL COUNTRIES CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 2,05% | +0,08% | IVWO/IVWO11/BRIVWOCTF0… | Renda variável | Ação ordinária | INVESTO FTSE EMERGING MARKETS ALL CAP CHINA A INCLUSION CLASSE DE ÍNDICE RESPONS LIMITADADA | — |
| 2,02% | +0,15% | ISHARES MSCI DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 1,97% | +0,07% | VWRA/VWRA11/BRVWRACTF0… | Renda variável | Ação ordinária | INVESTO FTSE ALL-WORLD FUNDO DE ÍNDICE | — |
| 1,95% | −0,03% | XINA/XINA11/BRXINACTF0… | Renda variável | Ação ordinária | TREND ETF BLOOMBERG CHINA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA INVESTIMENTO NO EXTERIOR | — |
| 1,91% | −0,04% | CASA/CASA11/BRCASACTF0… | Renda variável | Ação ordinária | BUENA VISTA NEOS REAL ESTATE HIGH INCOME BR INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 1,90% | +0,01% | BKR SHORT TR DRN ED | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 1,62% | +0,12% | ISHARES GOLD DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 1,10% | −0,03% | ISHARES MSCI DRN | Renda variável | BDR de ETF | — | — |
| 1,01% | +0,04% | IVVB/IVVB11/BRIVVBCTF0… | Renda variável | Ação ordinária | ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,87% | +0,06% | ISHARES CORE DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,78% | +0,03% | BKR MS WLD DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,59% | 0,00% | GX T BILL DRE ED | Renda variável | BDR de ETF | — | — |
| 0,51% | +0,02% | ISHARES MSCI BDR ETF | Renda variável | BDR de ETF | — | — |
| 0,50% | +0,01% | ISHARES MSCI BDR ETF | Renda variável | BDR de ETF | — | — |
| 0,49% | +0,01% | SVAL/SVAL11/BRSVALCTF0… | Renda variável | Ação ordinária | INVESTO ETF S&P SMALLCAP 600 VALUE CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,43% | 0,00% | iShares Core BDR ETF | Renda variável | BDR de ETF | — | — |
| 0,41% | −0,34% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,37% | +0,02% | SPXI/SPXI11/BRSPXICTF0… | Renda variável | Ação ordinária | IT NOW S&P500® TRN FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,34% | +0,01% | ISHARES CORE BDR ETF | Renda variável | BDR de ETF | — | — |
| 0,32% | +0,02% | SPXU/SPXU11/BRSPXUCTF0… | Renda variável | Ação ordinária | TREND ETF S&P 500 FUTURES USD-BRLCLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,02% | +0,02% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| R$ 3.479.652,83Patrimônio líquido |
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