| Competência | BANCO BRADESCO | Banco XP S/A | Banco XP S/A |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 7,26% | 0,00% | 0,00% |
| out/2025 | 7,27% | 0,00% | 0,00% |
| nov/2025 | 7,19% | 0,00% | 0,00% |
| dez/2025 | 7,13% | 0,00% | 0,00% |
| jan/2026 | 7,05% | 0,00% | 3,17% |
| fev/2026 | 6,95% | 0,00% | 3,12% |
| mar/2026 | 6,79% | 0,00% | 3,05% |
| abr/2026 | 6,81% | 0,00% | 3,06% |
| mai/2026 | 6,87% | 0,00% | 3,09% |
| jun/2026 | 6,79% | 0,00% | 3,05% |
| jul/2026 | 6,73% | 4,07% | 3,03% |
| ago/2026 | 6,65% | 4,03% | 2,99% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 4,03% |
| −0,04% |
| Banco XP S/A |
| Crédito privado |
| Outros |
| BANCO XP S.A |
| 06/07/2028 |
| 2,99% | −0,04% | Banco XP S/A | Crédito privado | Outros | BANCO XP S.A | 17/01/2028 |
| 2,95% | −0,03% | CCB BRASIL | Crédito privado | CDB/ RDB | BICBANCO | 02/09/2026 |
| 2,74% | −0,03% | BANRISUL S.A. | Crédito privado | Outros | BANRISUL S/A | 16/06/2028 |
| 2,56% | −0,03% | BANRISUL S.A. | Crédito privado | Outros | BANRISUL S/A | 01/11/2027 |
| 2,48% | −0,03% | BANCO C6 S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 S.A. | 09/12/2026 |
| 2,43% | −0,03% | BANCO BV | Crédito privado | Outros | BANCO VOTORANTIM S.A. | 05/10/2027 |
| 2,33% | −0,03% | BTG PACTUAL | Crédito privado | Outros | BANCO UBS PACTUAL S/A | 03/11/2028 |
| 2,19% | −0,03% | BANCO SAFRA S/A | Crédito privado | Outros | BANCO SAFRA | 02/10/2028 |
| 2,16% | +0,97% | BRSTNCLF1RZ5 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/12/2031 |
| 2,11% | −0,02% | BANCO MERCANTIL | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 24/03/2027 |
| 2,00% | −0,02% | BANCO C6 S.A | Crédito privado | Outros | BANCO C6 S.A. | 06/08/2027 |
| 1,95% | −0,02% | BCO ABC BRASIL | Crédito privado | Outros | BANCO ABC BRASIL S/A | 16/07/2027 |
| 1,95% | −0,02% | BANCO BV | Crédito privado | Outros | BANCO VOTORANTIM S.A. | 23/08/2028 |
| 1,93% | −0,02% | STONE SOCIEDADE | Crédito privado | Outros | STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 30/11/2026 |
| 1,91% | −0,02% | BMG S/A | Crédito privado | Outros | BANCO BMG S/A | 11/12/2027 |
| 1,85% | −0,02% | BANCO BV | Crédito privado | Outros | BANCO VOTORANTIM S.A. | 17/04/2028 |
| 1,82% | −0,02% | BMG S/A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO BMG S/A | 11/05/2027 |
| 1,82% | −0,02% | BANCO BV | Crédito privado | Outros | BANCO VOTORANTIM S.A. | 05/06/2028 |
| 1,80% | −0,02% | BR PARTNERS BAN | Crédito privado | Outros | BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA | 25/08/2027 |
| 1,77% | −0,02% | BANRISUL S.A. | Crédito privado | Outros | BANRISUL S/A | 15/02/2027 |
| 1,71% | −0,02% | BMG S/A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO BMG S/A | 02/09/2027 |
| 1,59% | −0,01% | PARANÁ BANCO | Crédito privado | CDB/ RDB | PARANA | 09/09/2027 |
| 1,55% | −0,02% | BTG PACTUAL | Crédito privado | Outros | BANCO UBS PACTUAL S/A | 05/09/2028 |
| 1,52% | −0,01% | BANRISUL S.A. | Crédito privado | Outros | BANRISUL S/A | 21/05/2027 |
| 1,49% | −0,02% | Banco XP S/A | Crédito privado | Outros | BANCO XP S.A | 21/12/2026 |
| 1,42% | −0,02% | PARANÁ BANCO | Crédito privado | Outros | PARANA | 31/03/2027 |
| 1,37% | −0,01% | Nu Financeira | Crédito privado | Outros | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 30/08/2027 |
| 1,32% | −0,02% | BR PARTNERS BAN | Crédito privado | Outros | BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA | 26/11/2026 |
| 1,32% | −0,01% | BANCO C6 S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 14/07/2027 |
| 1,29% | −0,01% | BTG PACTUAL | Crédito privado | Outros | BANCO UBS PACTUAL S/A | 24/05/2027 |
| 1,28% | −0,01% | STONE SOCIEDADE | Crédito privado | Outros | STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 15/03/2027 |
| 1,25% | −0,01% | BTG PACTUAL | Crédito privado | Outros | BANCO UBS PACTUAL S/A | 07/05/2027 |
| 1,24% | −0,01% | BANCO MERCANTIL | Crédito privado | Outros | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 19/08/2027 |
| 1,21% | −0,01% | STONE SOCIEDADE | Crédito privado | Outros | STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 11/08/2027 |
| 1,20% | −0,02% | STONE SOCIEDADE | Crédito privado | Outros | STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 30/10/2026 |
| 1,20% | −0,01% | BANCO C6 S.A | Crédito privado | Outros | BANCO C6 S.A. | 09/09/2027 |
| 1,20% | −0,01% | BTG PACTUAL | Crédito privado | Outros | BANCO UBS PACTUAL S/A | 31/05/2027 |
| 1,06% | +1,06% | Nu FinanceiraNova | Crédito privado | Outros | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 14/08/2028 |
| 1,06% | −0,01% | Nu Financeira | Crédito privado | Outros | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 30/11/2026 |
| 1,05% | −0,02% | BANCO MERCANTIL | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 20/07/2027 |
| 0,92% | −0,01% | BTG PACTUAL | Crédito privado | Outros | BANCO UBS PACTUAL S/A | 18/08/2028 |
| 0,86% | −0,01% | BR PARTNERS BAN | Crédito privado | Outros | BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA | 19/07/2027 |
| 0,83% | −0,01% | PARANÁ BANCO | Crédito privado | Outros | PARANA | 13/01/2027 |
| 0,82% | −0,01% | BTG PACTUAL | Crédito privado | Outros | BANCO UBS PACTUAL S/A | 24/04/2028 |
| 0,81% | −0,01% | BANCO MERCANTIL | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 01/03/2027 |
| 0,80% | −0,01% | BANCO C6 S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 S.A. | 12/05/2027 |
| 0,74% | −0,01% | BR PARTNERS BAN | Crédito privado | Outros | BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA | 12/08/2027 |
| 0,69% | −0,01% | BMG S/A | Crédito privado | Outros | BANCO BMG S/A | 13/09/2027 |
| 0,69% | −0,01% | BANCO MERCANTIL | Crédito privado | Outros | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 13/09/2027 |
| 0,68% | −0,01% | Nu Financeira | Crédito privado | Outros | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 14/09/2027 |
| 0,66% | −0,01% | BR PARTNERS BAN | Crédito privado | Outros | BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA | 28/07/2028 |
| 0,66% | −0,01% | BANCO BV | Crédito privado | Outros | BANCO VOTORANTIM S.A. | 17/03/2028 |
| 0,65% | −0,01% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | 17/01/2028 |
| 0,65% | −0,01% | BANCO C6 S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 S.A. | 07/05/2027 |
| 0,64% | −0,01% | BTG PACTUAL | Crédito privado | Outros | BANCO UBS PACTUAL S/A | 05/06/2028 |
| 0,64% | −0,01% | Nu Financeira | Crédito privado | Outros | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 06/07/2027 |
| 0,63% | −0,01% | Banco XP S/A | Crédito privado | Outros | BANCO XP S.A | 21/07/2028 |
| 0,61% | 0,00% | BANCO MERCANTIL | Crédito privado | Outros | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 06/08/2027 |
| 0,59% | −0,01% | BANCO C6 S.A | Crédito privado | Outros | BANCO C6 S.A. | 10/11/2027 |
| 0,58% | 0,00% | PARANÁ BANCO | Crédito privado | CDB/ RDB | PARANA | 25/03/2027 |
| 0,56% | −0,01% | BANCO BV | Crédito privado | Outros | BANCO VOTORANTIM S.A. | 28/04/2028 |
| 0,46% | −0,01% | BR PARTNERS BAN | Crédito privado | Outros | BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA | 11/12/2026 |
| 0,44% | 0,00% | BANCO BV | Crédito privado | Outros | BANCO VOTORANTIM S.A. | 27/03/2028 |
| 0,43% | 0,00% | Banco XP S/A | Crédito privado | Outros | BANCO XP S.A | 12/04/2027 |
| 0,42% | 0,00% | BR PARTNERS BAN | Crédito privado | Outros | BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA | 17/05/2027 |
| 0,41% | 0,00% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 0,39% | 0,00% | Nu Financeira | Crédito privado | Outros | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 05/10/2026 |
| 0,37% | −0,01% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | 14/12/2026 |
| 0,32% | 0,00% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 0,31% | −0,01% | Banco XP S/A | Crédito privado | Outros | BANCO XP S.A | 05/10/2027 |
| 0,28% | −0,01% | BRSTNCLF1RT8 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/12/2030 |
| 0,26% | 0,00% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 0,18% | 0,00% | BANCO JOHN DEER | Crédito privado | Outros | BCO JOHN DEERE SA | 03/11/2027 |
| 0,12% | 0,00% | BR PARTNERS BAN | Crédito privado | Outros | BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA | 25/09/2026 |
| 0,08% | 0,00% | BANCO C6 S.A | Crédito privado | Outros | BANCO C6 S.A. | 10/02/2028 |
| 0,07% | 0,00% | BR PARTNERS BAN | Crédito privado | Outros | BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA | 21/08/2028 |
| 0,00% | 0,00% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 1 posição | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −0,98% | Nu FinanceiraZerado | Crédito privado | Outros | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 03/08/2026 |
| R$ 9.648.120.893,99Patrimônio líquido |
|---|