Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.47% | +1.06% | +14.34% | +20.40% | +27.80% | +40.60% | +49.89% | +471.66% |
| Retorno Anualizado | +14.13% | +161.93% | +14.34% | +9.73% | +8.52% | +8.89% | +8.43% | +10.94% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IMA-B | — | — | — | -0.25% | -0.24% | -0.29% | -0.27% | — |
| Dolar | — | — | — | +11.65% | +7.50% | +9.75% | +9.06% | — |
| CDI | — | — | — | -4.18% | -4.44% | -4.20% | -4.22% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +7.04% Out/2018 | -7.64% Mar/2020 | 69.5% 141 de 203 | 30.5% 62 de 203 |
| Anual | +25.82% 2012 | -9.56% 2013 | 83.3% 15 de 18 | 16.7% 3 de 18 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.54% | 1.12% |
| CVaR Histórico | 0.98% | 1.95% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA IMA-B ALOCAÇÃO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 98,0% |
| 2 | SICREDI FIF RENDA FIXA INFLAÇÃO LONGA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 2,1% |
| 3 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 4 | SICREDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CASH ALOCAÇÃO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,0% |
| 5 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SICREDI - FIF EM CIC INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B LP - RL
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