Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +11.48% | +0.41% | +15.01% | +25.24% | +36.26% | +51.90% | +65.71% | +91.27% |
| Retorno Anualizado | +15.52% | +45.53% | +15.01% | +11.91% | +10.86% | +11.02% | +10.63% | +9.58% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| anbima-index-ima-b-5 | — | — | — | -0.03% | -0.02% | -0.01% | -0.00% | — |
| Dolar | — | — | — | +13.83% | +9.85% | +11.87% | +11.26% | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.93% | +2.10% | +1.83% | +1.93% | — |
| CDI | — | — | — | -1.99% | -2.09% | -2.07% | -2.02% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.61% Mar/2022 | -1.77% Mar/2020 | 87.2% 75 de 86 | 12.8% 11 de 86 |
| Anual | +12.17% 2023 | +4.30% 2019 | 100.0% 8 de 8 | 0.0% 0 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.20% | 0.37% |
| CVaR Histórico | 0.37% | 0.78% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCNTB4X0 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 27,7% |
| 2 | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 26,5% |
| 3 | B-INDEX ETF IMA-B 5 P2 FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 19,0% |
| 4 | BRSTNCNTB682 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 16,5% |
| 5 | BRSTNCNTB716 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 8,9% |
| 6 | BRSTNCNTB7X3 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,9% |
| 7 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,7% |
| 8 | BRSTNCLTN8L4 | Caixa e outros | Título público federal · 01/10/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,1% |
| 9 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −1,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BRAM INDEX IMA-B5 FI FINANCEIRO - CI RF - RL
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