Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +11.26% | +0.41% | +14.77% | +24.85% | +35.61% | +50.48% | N/A | +52.34% |
| Retorno Anualizado | +15.23% | +45.52% | +14.77% | +11.74% | +10.69% | +10.76% | N/A | +10.55% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| anbima-index-ima-b-5 | — | — | — | -0.20% | -0.20% | -0.27% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +13.66% | +9.67% | +11.61% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.76% | +1.93% | +1.57% | N/A | — |
| CDI | — | — | — | -2.17% | -2.27% | -2.33% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.90% Nov/2023 | -0.41% Out/2023 | 88.5% 46 de 52 | 11.5% 6 de 52 |
| Anual | +11.75% 2023 | +3.71% 2022 | 100.0% 5 de 5 | 0.0% 0 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.17% | 0.31% |
| CVaR Histórico | 0.27% | 0.40% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA IMA-B5 ALOCAÇÃO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 100,0% |
| 2 | SICREDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CASH ALOCAÇÃO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,1% |
| 3 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 4 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SICREDI - FIF EM CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF IMA-B5 LP - RL
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