Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.35% | +2.08% | +12.80% | +19.54% | +26.91% | +41.20% | +52.66% | +110.73% |
| Retorno Anualizado | +12.80% | +26.46% | +12.80% | +9.33% | +8.27% | +9.01% | +8.83% | +9.34% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -4.52% | -4.65% | -4.05% | -3.79% | — |
| Dolar | — | — | — | +11.47% | +7.19% | +9.70% | +9.61% | — |
| IMA-B | — | — | — | -0.03% | -0.11% | -0.09% | +0.31% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +6.15% Out/2018 | -4.05% Mar/2020 | 67.3% 68 de 101 | 32.7% 33 de 101 |
| Anual | +17.75% 2019 | -1.24% 2024 | 88.9% 8 de 9 | 11.1% 1 de 9 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.46% | 0.85% |
| CVaR Histórico | 0.79% | 1.59% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCNTB674 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2032 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 96,7% |
| 2 | BRSTNCNTB6B1 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2033 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,0% |
| 3 | BRSTNCLTN8L4 | Caixa e outros | Título público federal · 01/10/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,2% |
| 4 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
| 5 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BRAM IDKA IPCA 5 FI FINANCEIRO - CI RF - RL
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