Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 10,77% | −0,02% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 10,20% | −0,02% | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 9,22% | −0,06% | BTG PACTUAL MARGEM DEB… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 3,55% | −0,01% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 09/12/2027 |
| 2,49% | −0,01% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 31/05/2027 |
| 2,13% | −0,01% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 28/08/2028 |
| 1,68% | −0,13% | EQUATORIAL S.A. | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/09/2032 |
| 1,59% | 0,00% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 16/09/2027 |
| 1,50% | +1,50% | PARANA BANCO SANova | Crédito privado | Letra Financeira | PARANA | 04/05/2028 |
| 1,43% | −0,04% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 05/10/2027 |
| 1,36% | −0,01% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 12/06/2028 |
| 1,23% | 0,00% | EQUATORIAL S.A. | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 05/08/2030 |
| 1,19% | 0,00% | GERDAU S.A | Crédito privado | Debênture simples | GERDAU S.A. | 04/06/2032 |
| 1,03% | +1,03% | CIA DE GAS SPNova | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS | 15/03/2029 |
| 0,99% | 0,00% | BCO VOLKSWAGEN | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 01/03/2028 |
| 0,97% | −0,49% | TIM BRASIL | Crédito privado | Debênture simples | TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | 23/07/2032 |
| 0,95% | +0,94% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,92% | −0,13% | HAPVIDA PARTICI | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 15/10/2031 |
| 0,89% | 0,00% | ELETRONORTE | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 15/11/2032 |
| 0,85% | −1,60% | REDE DOR SAO LU | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/09/2031 |
| 0,85% | −0,48% | SABESP | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/01/2032 |
| 0,70% | −0,22% | PRIO FORTE S.A. | Crédito privado | Debênture simples | PRIO FORTE S.A. | 15/07/2030 |
| 0,63% | −1,82% | REDE DOR SAO LU | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/09/2031 |
| 0,61% | −0,01% | LOCALIZA FLEET | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 28/05/2030 |
| 0,49% | −0,01% | ELETROBRAS | Crédito privado | Debênture simples | AXIA ENERGIA S.A. | 15/04/2029 |
| 0,49% | −0,01% | MARFRIG | Crédito privado | Debênture simples | MARFRIG | 11/11/2027 |
| 0,48% | −0,98% | TIM BRASIL | Crédito privado | Debênture simples | TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | 23/07/2032 |
| 0,48% | −0,85% | SABESP | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/01/2032 |
| 0,48% | −0,02% | SENDAS DISTRIBU | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 09/12/2029 |
| 0,46% | −1,99% | REDE DOR SAO LU | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/09/2031 |
| 0,43% | 0,00% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 04/09/2028 |
| 0,42% | −0,01% | BCO VOLKSWAGEN | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO VOLKSWAGEN SA | 04/09/2026 |
| 0,41% | 0,00% | LOCALIZA RENT | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 20/05/2032 |
| 0,39% | 0,00% | REDE DOR SAO LU | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/08/2032 |
| 0,38% | −0,01% | LOCALIZA FLEET | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 10/02/2031 |
| 0,38% | 0,00% | SABESP | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 14/11/2032 |
| 0,36% | 0,00% | BRSTNCLF1RW2 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/06/2031 |
| 0,33% | −2,12% | REDE DOR SAO LU | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/09/2031 |
| 0,32% | 0,00% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 03/04/2028 |
| 0,26% | −0,01% | COSAN S.A | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 15/08/2031 |
| 0,25% | −0,01% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 03/12/2027 |
| 0,25% | −0,02% | HAPVIDA PARTICI | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 07/10/2027 |
| 0,24% | −0,01% | COSAN S.A | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 05/05/2032 |
| 0,22% | −0,70% | PRIO FORTE S.A. | Crédito privado | Debênture simples | PRIO FORTE S.A. | 15/07/2030 |
| 0,18% | 0,00% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 03/08/2027 |
| 0,14% | 0,00% | LOCALIZA RENT | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 20/05/2030 |
| 0,13% | −0,01% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 05/04/2027 |
| 0,10% | 0,00% | ELETROBRAS | Crédito privado | Debênture simples | AXIA ENERGIA S.A. | 15/04/2026 |
| 0,07% | −0,01% | COSAN S.A | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 21/01/2031 |
| 0,05% | 0,00% | LOCALIZA RENT | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 16/04/2030 |
| 0,05% | 0,00% | REDE DOR SAO LU | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 25/07/2031 |
| 0,05% | −0,05% | REDE DOR SAO LU | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/08/2031 |
| 0,05% | −0,05% | REDE DOR SAO LU | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/08/2031 |
| 0,05% | 0,00% | PARANA BANCO SA | Crédito privado | Letra Financeira | PARANA | 22/03/2027 |
| 0,04% | −1,43% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 05/10/2027 |
| 0,01% | 0,00% | COSAN S.A | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 28/06/2029 |
| 0,00% | −0,08% | COSAN S.A | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 21/01/2031 |
| 0,00% | −0,01% | COSAN S.A | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 28/06/2029 |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DEBEN/SENDAS /01102…Nova | Derivativos | Outros | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | DEBEN/HAPVIDA /16052…Nova | Derivativos | Outros | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | — |
| Zeradas desde fev/2026 · 2 posições | ||||||
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| 0,00% | −1,11% | HAPVIDA PARTICIZerado | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 16/05/2032 |
| 0,00% | −0,60% | SENDAS DISTRIBUZerado | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 25/09/2029 |
| R$ 128.003.697,51Patrimônio líquido |
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