Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,6% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% |
| −0,22% |
| Valores a Receber |
| Caixa e outros |
| Outros |
| — |
| — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/Q28 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/K29 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/K33 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/Q40Nova | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/Q30 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/Q32 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,02% | −0,06% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 23/11/2026 |
| 0,02% | −0,03% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 31/08/2026 |
| 0,03% | −0,03% | BANCO ABC | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 23/03/2027 |
| 0,03% | 0,00% | FUT DAP/K35 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,04% | −0,01% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 31/08/2026 |
| 0,04% | 0,00% | BANCO ABC | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 25/01/2027 |
| 0,04% | −0,02% | BANCO ABC | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 23/03/2027 |
| 0,05% | 0,00% | BANCO ABC | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 23/02/2026 |
| 0,05% | 0,00% | BANCO ABC | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 23/04/2026 |
| 0,06% | −0,02% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 23/11/2026 |
| 0,07% | −0,14% | ALL AMER LAT | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/02/2029 |
| 0,07% | 0,00% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 06/04/2026 |
| 0,08% | −0,06% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 03/09/2026 |
| 0,08% | −0,06% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 03/09/2026 |
| 0,09% | −0,10% | BANCO PANAMERIC | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO PAN SA | 13/04/2026 |
| 0,09% | +0,09% | ENEVA SANova | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/09/2032 |
| 0,09% | +0,09% | RUMO MALHA PAULNova | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/06/2034 |
| 0,09% | 0,00% | NEOENERGIA S.A. | Crédito privado | Debênture simples | NEOENERGIA S.A. | 15/06/2033 |
| 0,10% | +0,01% | ITAUUNIBANCO SA | Crédito privado | Letra Financeira | ITAU UNIBANCO | 01/06/2026 |
| 0,10% | −0,14% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 05/04/2027 |
| 0,11% | −0,20% | ENEVA SA | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/09/2037 |
| 0,11% | −0,41% | CEMIG DISTRIBUI | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/09/2036 |
| 0,12% | −0,07% | BANCO PANAMERIC | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO PAN SA | 13/04/2026 |
| 0,12% | +0,01% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 0,12% | +0,01% | ALL AMER LAT | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/10/2029 |
| 0,13% | 0,00% | NEOENERGIA S.A. | Crédito privado | Debênture simples | NEOENERGIA S.A. | 15/06/2029 |
| 0,15% | −0,09% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 05/04/2027 |
| 0,16% | −0,05% | ALL AMER LAT | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/02/2029 |
| 0,16% | +0,01% | LOCALIZA RENT | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 20/05/2030 |
| 0,16% | 0,00% | ALL AMER LAT | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/06/2031 |
| 0,17% | +0,17% | RUMO MALHA PAULNova | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/03/2034 |
| 0,18% | +0,18% | CCR S.A.Nova | Crédito privado | Debênture simples | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | 15/10/2037 |
| 0,19% | −0,27% | PRIO FORTE S.A. | Crédito privado | Debênture simples | PRIO FORTE S.A. | 15/02/2034 |
| 0,20% | −1,14% | ELETRONORTE | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 15/07/2035 |
| 0,20% | +0,01% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 07/08/2028 |
| 0,20% | 0,00% | ALL AMER LAT | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/06/2036 |
| 0,23% | +0,23% | CIA DE GAS SPNova | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS | 15/08/2031 |
| 0,24% | −0,49% | GERDAU S.A | Crédito privado | Debênture simples | GERDAU S.A. | 04/06/2032 |
| 0,24% | −1,03% | REDE DOR SAO LU | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/09/2031 |
| 0,26% | −0,59% | ENGIE BRASIL SA | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/06/2035 |
| 0,28% | −0,62% | CIA CVRD | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/05/2035 |
| 0,29% | −0,56% | ENGIE BRASIL SA | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/06/2035 |
| 0,29% | +0,01% | ENEVA SA | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/07/2037 |
| 0,30% | −0,68% | EQUATORIAL S.A. | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/12/2036 |
| 0,30% | +0,30% | EQMANova | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/09/2036 |
| 0,30% | −1,92% | ELETROBRAS | Crédito privado | Debênture simples | AXIA ENERGIA S.A. | 15/09/2031 |
| 0,31% | +0,01% | SENDAS DISTRIBU | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 25/03/2029 |
| 0,31% | +0,01% | LOCALIZA RENT | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 20/05/2032 |
| 0,32% | +0,32% | RUMO MALHA PAULNova | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/06/2034 |
| 0,33% | +0,01% | COPEL S.A | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/06/2031 |
| 0,33% | +0,02% | CONC ROTA BANDE | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A | 15/07/2034 |
| 0,33% | +0,02% | ENEVA SA | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/09/2035 |
| 0,33% | +0,02% | ENEVA SA | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/09/2037 |
| 0,33% | −0,52% | ENGIE BRASIL SA | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/06/2035 |
| 0,34% | +0,01% | SANTOSBRASIL | Crédito privado | Debênture simples | SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/08/2034 |
| 0,35% | +0,02% | SANTOSBRASIL | Crédito privado | Debênture simples | SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/08/2034 |
| 0,41% | +0,41% | CCR S.A.Nova | Crédito privado | Debênture simples | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | 15/01/2036 |
| 0,41% | +0,02% | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 0,43% | −0,09% | CEMIG DISTRIBUI | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/09/2036 |
| 0,45% | +0,03% | BCO VOLKSWAGEN | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO VOLKSWAGEN SA | 04/09/2026 |
| 0,46% | +0,03% | CEMIG DISTRIBUI | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/02/2034 |
| 0,46% | −2,69% | EQUATORIAL S.A. | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/06/2037 |
| 0,46% | +0,46% | ENEVA SANova | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/09/2032 |
| 0,47% | −0,42% | MRS LOGISTICA | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/07/2032 |
| 0,48% | −0,25% | GERDAU S.A | Crédito privado | Debênture simples | GERDAU S.A. | 04/06/2032 |
| 0,48% | +0,03% | PRIO FORTE S.A. | Crédito privado | Debênture simples | PRIO FORTE S.A. | 15/08/2032 |
| 0,48% | +0,02% | PRIO FORTE S.A. | Crédito privado | Debênture simples | PRIO FORTE S.A. | 15/02/2034 |
| 0,48% | +0,02% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 04/09/2028 |
| 0,49% | +0,02% | CTEEP | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/03/2033 |
| 0,50% | −0,18% | CIA P FORCA LUZ | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 15/02/2035 |
| 0,51% | +0,51% | ELETROBRASNova | Crédito privado | Debênture simples | AXIA ENERGIA S.A. | 15/09/2034 |
| 0,52% | +0,03% | SENDAS DISTRIBU | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 25/09/2029 |
| 0,57% | −0,01% | SENDAS DISTRIBU | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 09/12/2029 |
| 0,61% | +0,61% | CTEEPNova | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/10/2037 |
| 0,66% | −0,24% | CIA CVRD | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/05/2035 |
| 0,71% | +0,03% | CIA P FORCA LUZ | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 15/02/2035 |
| 0,71% | +0,04% | REDE DOR SAO LU | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/08/2032 |
| 0,89% | +0,89% | CTEEPNova | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/10/2037 |
| 0,91% | −2,24% | EQUATORIAL S.A. | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/06/2037 |
| 0,91% | −2,24% | EQUATORIAL S.A. | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/06/2037 |
| 0,93% | +0,93% | CIA P FORCA LUZNova | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 15/09/2035 |
| 0,93% | +0,04% | MRS LOGISTICA | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/07/2032 |
| 0,94% | +0,94% | ENERGIA MTNova | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/09/2035 |
| 0,96% | −1,07% | AUTOBAN | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA SO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A | 15/07/2037 |
| 0,97% | +0,02% | ALL AMER LAT | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/12/2035 |
| 0,97% | −5,92% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 04/02/2028 |
| 0,97% | +0,04% | CONC ROD AYRTON | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DAS RODOVIAS AYRTON SENNA E CARVALHO PINTO S/A | 15/03/2035 |
| 0,98% | −0,36% | ELETRONORTE | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 15/07/2035 |
| 0,99% | +0,04% | ENERGISA S.A. | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2033 |
| 0,99% | +0,01% | EQUATORIAL S.A. | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/12/2036 |
| 0,99% | +0,05% | BANCO SANTANDER | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 03/02/2027 |
| Zeradas desde nov/2025 · 2 posições | ||||||
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| 0,00% | −0,08% | BANCO XP S.AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 01/12/2025 |
| 0,00% | −0,02% | BANCO XP S.AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 01/12/2025 |
| R$ 1.084.052.535,09Patrimônio líquido |
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