Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.06% | +0.01% | +12.87% | +27.02% | +41.62% | +60.44% | +77.78% | +107.69% |
| Retorno Anualizado | +12.26% | +1.80% | +12.87% | +12.70% | +12.30% | +12.55% | +12.20% | +8.94% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.19% | -0.66% | -0.53% | -0.44% | — |
| Dolar | — | — | — | +14.97% | +10.98% | +13.48% | +12.88% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.03% | +3.95% | +3.53% | +3.63% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.77% Ago/2026 | -4.54% Mar/2020 | 95.2% 99 de 104 | 4.8% 5 de 104 |
| Anual | +14.07% 2025 | +1.08% 2020 | 100.0% 9 de 9 | 0.0% 0 de 9 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.07% | 0.19% |
| CVaR Histórico | 0.19% | 0.47% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Sob sigilo | 44,0% | |
| 2 | BRSTNCNTF212 | Títulos públicos | Título público federal · 01/01/2033 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 22,3% |
| 3 | BRSTNCLTN806 | Títulos públicos | Título público federal · 01/01/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 13,1% |
| 4 | BRSTNCNTF204 | Títulos públicos | Título público federal · 01/01/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 11,7% |
| 5 | BRSTNCLTN8K6 | Caixa e outros | Título público federal · 01/07/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,5% |
| 6 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,0% |
| 7 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 0,8% | |
| 8 | FUT MEX/U26 | Derivativos | Contrato Futuro | 0,0% |
| 9 | FUT DI1/F31 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | 0,0% |
| 10 | FUT DI1/F28 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | 0,0% |
Derivativos: posições compradas +0,1% / vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.2 posições sob sigilo (44,8% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SICREDI FIF MULTIMERCADO MULTI CLASSES CP LP - RL
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