Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -0.77% | +0.23% | +11.78% | N/A | N/A | N/A | N/A | +27.67% |
| Retorno Anualizado | -1.02% | +23.24% | +11.78% | N/A | N/A | N/A | N/A | +21.99% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +11.85% Ago/2026 | -10.84% Mar/2026 | 68.8% 11 de 16 | 31.3% 5 de 16 |
| Anual | +28.66% 2025 | -0.77% 2026 | 50.0% 1 de 2 | 50.0% 1 de 2 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.22% | 4.11% |
| CVaR Histórico | 3.70% | 5.85% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 50,0% |
| 2 | IT NOW GOLD BRL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 25,6% |
| 3 | SICREDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CASH ALOCAÇÃO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 14,7% |
| 4 | BRSTNCLF1S24 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2032 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 10,3% |
| 5 | FUT WDO/V26 | Derivativos | Contrato Futuro | 0,2% |
| 6 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 7 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 8 | FUT WDO/U26 | Derivativos | Contrato Futuro | 0,0% |
| 9 | FUT GLD/Q26 | Derivativos | Contrato Futuro | 0,0% |
| 10 | FUT GLD/Z26 | Derivativos | Contrato Futuro | −0,2% |
Derivativos: posições compradas +0,2% / vendidas −0,2% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,6% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SICREDI FIF OURO MULTIMERCADO - RL
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