Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.81% | +0.20% | +14.38% | +27.91% | +44.77% | +61.70% | +81.06% | +92.29% |
| Retorno Anualizado | +14.61% | +19.85% | +14.38% | +13.10% | +13.12% | +12.77% | +12.61% | +10.36% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.81% | +0.17% | -0.32% | -0.04% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.02% | +12.11% | +13.62% | +13.24% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.12% | +4.36% | +3.58% | +3.91% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.10% Jan/2026 | -6.01% Mar/2020 | 91.4% 74 de 81 | 8.6% 7 de 81 |
| Anual | +14.11% 2022 | -2.16% 2020 | 85.7% 6 de 7 | 14.3% 1 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.02% | 0.35% |
| CVaR Histórico | 0.22% | 0.64% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Sob sigilo | 35,5% | |
| 2 | BRSTNCLTN8K6 | Caixa e outros | Título público federal · 01/07/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 22,0% |
| 3 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 14,9% |
| 4 | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 14,5% |
| 5 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 11,4% | |
| 6 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 1,6% |
| 7 | DEBEN/ENGI /180925/150932/00864214000106 | Derivativos | Outros · ENERGISA | 0,8% |
| 8 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,4% |
| 9 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 10 | DEBEN/COMPASS /011123/011130/21389501000181 | Derivativos | Outros · COMPASS GÁS E ENERGIA S.A. | 0,0% |
Derivativos: posições compradas +0,8% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,2% do PL, excluídos da composição.2 posições sob sigilo (46,9% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SICREDI - FIF RENDA FIXA CP LP ANS - RL
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