Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,6% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,56% |
| +0,02% |
| AEGEA SANEAM |
| Crédito privado |
| Debênture simples |
| AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. |
| 22/08/2032 |
| 0,57% | −2,66% | CAIXA ECONOMICA | Crédito privado | Letra Financeira | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 30/11/2025 |
| 0,57% | −2,66% | CAIXA ECONOMICA | Crédito privado | Letra Financeira | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 30/11/2025 |
| 0,57% | −2,66% | CAIXA ECONOMICA | Crédito privado | Letra Financeira | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 30/11/2025 |
| 0,57% | −2,12% | PORTOSEG S/A | Crédito privado | Letra Financeira | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 27/05/2027 |
| 0,59% | −0,53% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 17/11/2026 |
| 0,59% | −0,53% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 17/11/2026 |
| 0,59% | −0,80% | BRK AMBIENTAL | Crédito privado | Debênture simples | BRK AMBIENTAL PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/04/2027 |
| 0,59% | −2,98% | ITAU HOLDING | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/10/2027 |
| 0,61% | +0,03% | LOCALIZA RENT | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 20/05/2030 |
| 0,62% | −0,77% | BRK AMBIENTAL | Crédito privado | Debênture simples | BRK AMBIENTAL PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/04/2027 |
| 0,64% | +0,04% | BANCO BMG S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BMG S/A | 07/11/2026 |
| 0,69% | −0,16% | TRAV SEC VI | Crédito privado | Debênture simples | TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS MERCANTIS VI | 30/11/2027 |
| 0,70% | −0,06% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 01/09/2028 |
| 0,72% | −0,14% | PORTOSEG S/A | Crédito privado | Letra Financeira | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 28/06/2029 |
| 0,76% | −0,50% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 23/02/2029 |
| 0,77% | +0,04% | VIX LOGISTICA S | Crédito privado | Debênture simples | VIX LOGÍSTICA S/A | 26/10/2026 |
| 0,78% | +0,04% | NU FINANCEIRA | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 12/04/2027 |
| 0,78% | +0,04% | BANCO C6 | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO C6 S.A. | 15/04/2027 |
| 0,78% | −0,70% | ITAU HOLDING | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 21/10/2026 |
| 0,78% | −0,70% | ITAU HOLDING | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 21/10/2026 |
| 0,79% | −2,78% | ITAU HOLDING | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/10/2027 |
| 0,80% | +0,04% | BANRISUL S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANRISUL S/A | 11/08/2030 |
| 0,84% | +0,04% | MERCADO CREDITO | Crédito privado | Letra Financeira | MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | 05/04/2027 |
| 0,85% | −1,84% | PORTOSEG S/A | Crédito privado | Letra Financeira | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 27/05/2027 |
| 0,87% | −5,09% | BRSTNCLTN806 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,88% | +0,05% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 04/11/2026 |
| 0,88% | +0,05% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 29/10/2026 |
| 0,88% | +0,05% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 30/05/2030 |
| 0,91% | −1,17% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 01/08/2027 |
| 0,97% | +0,05% | ENERGISA S.A. | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 25/02/2030 |
| 0,99% | −2,58% | ITAU HOLDING | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/10/2027 |
| 1,08% | +0,06% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 01/09/2027 |
| 1,09% | +0,05% | BCO CNH CAPITAL | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CNH CAPITAL SA | 17/05/2027 |
| 1,12% | +0,05% | RODOVIAS DO BRA | Crédito privado | Debênture simples | RODOVIAS DO BRASIL HOLDING S.A. | 10/05/2030 |
| 1,13% | −2,10% | CAIXA ECONOMICA | Crédito privado | Letra Financeira | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 30/11/2025 |
| 1,18% | +0,06% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 25/10/2028 |
| 1,18% | +0,05% | BCO AGIBANK SA | Crédito privado | DPGE | BANCO AGIBANK S.A. | 22/10/2027 |
| 1,20% | +0,06% | BCO MERC BR | Crédito privado | DPGE | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 09/03/2027 |
| 1,21% | −0,12% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 04/09/2028 |
| 1,28% | −0,80% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 01/08/2027 |
| 1,38% | −2,19% | ITAU HOLDING | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/10/2027 |
| 1,42% | −1,27% | PORTOSEG S/A | Crédito privado | Letra Financeira | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 27/05/2027 |
| 2,71% | +0,13% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 08/07/2026 |
| 6,99% | +0,34% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 7,32% | +0,35% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 25,03% | +3,97% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| Zeradas desde ago/2025 · 4 posições | ||||||
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| 0,00% | −0,81% | CRNPZerado | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS NOROESTE PAULISTA S.A | 30/09/2025 |
| 0,00% | −0,04% | LM TRANSPORTESZerado | Crédito privado | Debênture simples | LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | 25/09/2025 |
| 0,00% | −0,02% | LM TRANSPORTESZerado | Crédito privado | Debênture simples | LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | 25/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | LM TRANSPORTESZerado | Crédito privado | Debênture simples | LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | 25/09/2025 |
| R$ 179.947.253,67Patrimônio líquido |
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